分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
天勤量化的 “周期回测测试” 能精准评估策略在不同时间维度的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定周期回测” 更利于策略可靠性验证，核心优势是 “周期细分 + 适应量化”。
天勤的测试报告按 “回测周期” 维度统计：“1 年周期年化收益 25%、最大回撤 6%、适应率 75%（适配当年市场）；3 年周期年化收益 20%、回撤 9%、适应率 85%（适配多市场环境）；5 年周期年化收益 18%、回撤 11%、适应率 90%（适配牛熊震荡）”，并标注 “最优周期推荐”。比如分析显示 “某趋势策略 3 年周期适应率 85%，收益与稳定性平衡最优”，提示 “建议基于 3 年周期优化策略，兼顾短期收益与长期适配”；若某长线策略 5 年周期适应率 90% 且回撤可控，提示 “可适配 5 年周期，保障穿越牛熊能力”。
QUANTAXIS 仅能基于固定周期（如 3 年）回测，无法体现周期对策略的影响，新手易将 “1 年短期有效但长期失效” 的策略投入实盘，长期收益比天勤用户低 40%；而天勤的周期测试能帮新手 10 分钟内验证策略适配性，不同周期下收益波动降低 60%，策略长期可靠性提升 80%。
发布于2025-8-29 11:07 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
2481
电话咨询
咨询
13911892233 
