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您好！投资组合的标准差是用来衡量投资组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益的波动程度。简单来说，标准差越大，代表投资组合的收益波动越剧烈，风险也就相对越高；标准差越小，收益波动越平稳，风险相对越低。
计算投资组合标准差的公式相对复杂，它不仅涉及组合中各资产的标准差，还涉及各资产之间的相关性以及资产在组合中的权重。假设一个投资组合包含两种资产A和B，其计算公式为：
\(\sigma_{p}=\sqrt{w_{A}^{2}\sigma_{A}^{2}+w_{B}^{2}\sigma_{B}^{2}+2w_{A}w_{B}\rho_{AB}\sigma_{A}\sigma_{B}}\)
其中，\(\sigma_{p}\)是投资组合的标准差，\(w_{A}\)和\(w_{B}\)分别是资产A和B在投资组合中的权重，\(\sigma_{A}\)和\(\sigma_{B}\)分别是资产A和B的标准差，\(\rho_{AB}\)是资产A和B的相关系数。
不过，在实际投资中，手动计算投资组合标准差比较麻烦，而且容易出错。盈米基金旗下的盈米启明星APP能帮您解决这个问题。您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP上能方便地查看投资组合的各项指标，包括标准差，还能获取专业的投资分析和建议。
我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想深入了解投资组合标准差以及如何构建适合自己的投资组合，右上角加微信联系顾问，让盈米叩富团队为您量身定制投资方案，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
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\(\sigma_{p}=\sqrt{w_{A}^{2}\sigma_{A}^{2}+w_{B}^{2}\sigma_{B}^{2}+2w_{A}w_{B}\rho_{AB}\sigma_{A}\sigma_{B}}\)
其中，\(\sigma_{p}\)是投资组合的标准差，\(w_{A}\)和\(w_{B}\)分别是资产A和B在投资组合中的权重，\(\sigma_{A}\)和\(\sigma_{B}\)分别是资产A和B的标准差，\(\rho_{AB}\)是资产A和B的相关系数。
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发布于2025-8-29 01:38 上海
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