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资深宫经理
基金
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您好，量化基金是利用数学、统计学和计算机技术，将投资策略转化为自动化的数据筛选系统来进行投资决策的基金。常见的投资策略包括多因子模型策略、统计套利策略和趋势跟踪策略等。多因子模型通过分析估值、成长等多个因子构建投资组合；统计套利策略利用历史数据和统计规律捕捉价格偏差进行套利；趋势跟踪策略则根据市场价格趋势进行买卖操作。
在当前市场环境下，量化基金表现较为亮眼。截至 2025 年 8 月 4 日，今年以来公募量化基金的平均收益超 10%，多只绩优产品净值涨逾 20%。这主要是因为今年小微盘股走势强劲，而量价类因子在中小盘股票里的表现优于大盘，市场流动性充裕、中小盘股票活跃的环境对量化策略较为有利。不过，随着中小盘股票成交占比处于历史高位，存在部分过热迹象，量化基金也面临一定风险。
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发布于2025-8-14 13:47 北京
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