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基金净值估算为什么和实际净值不同？
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基金净值估算为什么和实际净值不同？

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基金净值估算与实际净值不同，是因为估算净值是基于当日早间公布的基金持仓中各成分股的实时成交价格计算得出的，而实际净值是在收市后，由基金公司根据当日收盘价和基金资产的精确核算得出的。由于估算所用价格和实际计算所用价格存在时间差异，且部分资产如债券、未上市股票等价格无法实时获取，可能采用估值模型估算，所以导致两者存在差异。


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发布于2025-5-27 11:47 广州

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资深齐顾问 3612
基金净值是怎么算的啊？几点可以看到基金今天的净值？
你好，基金净值是指根据基金投资的股票收益来进行计算的。每个交易日的晚上是可以进行查看的。
陈顾问 2697
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 22:05

你好，基金净值是指根据基金投资的股票收益来进行计算的。每个交易日的晚上是可以进行查看的。

杜彩欣 22:05

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 22:05

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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