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请问基金红利再投资是按照哪天的净值确认？
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基金红利再投资 净值 基金红利再投资

请问基金红利再投资是按照哪天的净值确认？

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你好，基金红利再投资是按权益登记日的净值确认。红利再投资，是基金分红的一种方式（另一种为现金分红），是指基金进行分红时，将基金的分红所得的现金用来购买该基金，增加原先持有基金的份额。

红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。

基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

发布于2020-11-12 08:55 宁波

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目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同,有些是按照除息日的基金净值来确定,有些是按照红利发放日的基金净值来确定！

发布于2020-11-12 08:53 南京

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你好！基金红利再投资是按权益登记日的净值确认的

发布于2020-11-12 09:50 长沙

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你好这只基金是按照你投资的当天的净值来进行计算的额

发布于2021-1-22 13:47 重庆

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