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策略回测与实盘交易有偏差，原因不少。市场环境是一方面，回测用的是历史数据，实盘面对的是实时变化的市场，不确定性强。交易成本也有影响，回测可能没精确算上手续费、滑点等，实盘这些都会侵蚀收益。还有执行层面，回测是理想状态，实盘交易时，人的情绪、技术故障等都可能干扰策略执行。
要缩小差距，得在多方面下功夫。优化模型，让它更贴近市场真实情况，考虑更多复杂因素。交易成本要精准预估并纳入策略。同时，加强交易执行能力，借助先进交易系统，减少人为干扰。
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发布于2025-3-16 23:51 杭州
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