基金买入净值是按哪天算的?
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基金买入净值是按哪天算的?

叩富问财 浏览:4044 人 分享分享

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基金买入净值的计算取决于您提交购买申请的时间,交易日的15:00是个分界点。这意味着,只要在工作日的下午3点前完成申购操作,就会依据当日收盘后计算出的净值来进行交易确认。建议您可以先在网上联系好客户经理了解最新情况。

另外如果您错过了这个时间窗口,在交易日的15:00之后或者是在非交易日(例如周末或法定节假日)提交了申购请求,则您的买入价格将会按照下一个交易日(T+1日)的基金净值来计算。还有值得注意的是,对于QDII基金(即可以投资海外市场的股票、债券等金融产品的基金),其净值计算可能会有所不同。投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后购买,则按照下一个交易日的净值计算。不过,由于QDII基金涉及到国际市场,因此其净值披露的时间可能更长,通常需要3到7天甚至更久。

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发布于2024-12-25 15:46 上海
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