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基金持有份额并不是本金，持有份额反映了投资者在基金中的权益比例或数量单位，而本金则是原始的投资额。两者是不同的概念，但它们之间存在一定的关系，理解这两者之间的区别对于评估投资的表现非常重要，建议您先在网上提前联系好客户经理了解情况。
以下是持有份额与基金净值之间的关系说明，供您参考
1.计算持有份额：当投资者购买基金时，他们所获得的持有份额等于他们的净投资额（即本金减去任何适用的费用）除以购买日的基金单位净值。
2.市值变化：一旦投资者拥有了基金份额，这些份额的价值会随着基金净值的变化而变化。如果基金表现良好，净值上升，那么即使持有的份额数不变，它们的总价值也会增加；相反，如果净值下降，那么即使份额数没有改变，它们的总价值也会减少。
3.赎回金额：当投资者想要赎回他们的基金时，他们会收到相当于他们持有份额乘以当前基金净值的金额。比如，如果上述投资者后来赎回其5,000份基金份额，并且此时基金的单位净值已涨至3元，那么他将会收到15,000元（5,000 * 3 = 15,000）。
以上就是我的专业解答，希望帮助到您。如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2024-12-6 10:34 上海
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