+微信
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1262 入驻4年
ETF的净值（Net Asset Value, NAV）是指每份ETF基金份额的价值。计算ETF的净值涉及以下步骤：
1. 计算总资产：首先，计算ETF持有的所有证券的市场价值。这包括所有成分股的当前市场价格乘以持有的数量。
2. 计算总负债：如果ETF有任何负债（如应付费用等），需要从总资产中扣除。
3. 计算净资产：净资产等于总资产减去总负债。
4. 计算单位净值：将净资产除以ETF的总份额数，即可得到每份ETF的净值。
公式如下：
ETF单位净值 = （总资产 - 总负债）/ETF总份额
示例
假设某ETF持有的成分股总市值为1亿元人民币，总负债为100万元人民币，ETF总份额为1000万份，那么该ETF的单位净值为：
单位净值 = 1亿元 - 100万元1000万份 = 9.9元
ETF的净值通常每天计算一次，并在交易日结束后公布。
现在所有证券公司开户是都免费的，一般来说满足一定资金量，我司佣金可以非常划算，业内成本。线上开户找客户经理，优惠力度是线下没法比的。欢迎开通！
发布于2024-8-28 10:24 德阳
当前我在线
直接联系我
1603位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
买基金按哪天净值计算？当天买入收益吗？
17302
基金赎回按哪天的净值计算收益，有什么需要注意的?
5734
10971
2473
9753
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
17310058203 
电话咨询
咨询
