+微信
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1250 入驻4年
首发回答
你好，场外基金的成交价格是根据基金的净值来确定的。具体来说，场外基金的成交价格按照基金份额确认日当天的净值来计算。这里有几个关键点需要注意：
1. 基金净值：基金净值是基金总净资产除以基金份额得到的，它反映了每份基金的价值⁴。
2. 净值公布时间：场外基金的净值并非实时更新，通常每天只公布一次。不同基金公司的公布时间可能有所不同，但最早不会早于当天的收盘时间。
3. 交易时间：如果投资者在交易日的15:00前下单买入，则按照当天公布的净值成交；如果在15:00后下单，则按照下一个交易日公布的净值成交。
因此，当你申购或赎回场外基金时，实际的成交价格是在你下单后才能知道的，因为你需要等到基金公司在交易日结束后公布当天的净值。这种交易方式被称为“未知价交易”，与场内基金的实时交易价格不同。
融资利率我司低至成本5.0%以下，开通条件是：满足180天的证券交易经验，前20个交易日日均资产达到50万。满足条件就可以去营业部办理或者去网上办理，专业度一等1的棒，费用还低，你还考虑什么？
发布于2024-5-31 15:25 德阳
当前我在线
直接联系我
+微信
小鹿经理
股票
帮助10万+ 好评6869 入驻4年
场外基金的成交价格是根据基金的单位净值来确定的。单位净值是基金公司根据基金资产净值和总份额计算得出的，表示每份基金的价值。每个工作日（开盘日），基金公司会根据当日的资产净值和总份额计算出单位净值，并公布给投资者。
投资者在买入或卖出基金时，根据交易当天的单位净值来确定成交价格。无论投资者是在上午、下午、晚上还是周末进行交易，都使用当天的单位净值作为交易价格参考。
需要注意的是，场外基金每天只有一个单位净值，投资者的买入和卖出行为都以当天的单位净值为基准。因此，即使投资者在不同的时间进行交易，最终的成交价格是相同的，以保证公平性和一致性。
此外，对于货币基金来说，其单位净值通常维持在1元，周末也会有收益。而其他类型的场外基金在工作日（开盘日）根据资产净值计算单位净值，并在投资者购买或赎回时使用该单位净值进行交易。
发布于2024-6-3 13:04 渭南
当前我在线
直接联系我
1679位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
股票委托价格和成交价格为什么不一样呢，不太理解,帮忙说下
4015
股票成交价格和委托价格不一样，是因为什么
36498
5798
买入时显示的实时金价是最终成交价格吗？
97
2265
那恒生科技场外ETF连接呢？是按照3点价格成交还是当天净值成交？懂得人说下
115
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
一对一
电话咨询
咨询
