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基金的净值怎么计算的？基金的估值？

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基金净值

基金的净值怎么计算的？基金的估值？

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黄经理

黄经理黄经理股票

帮助10万+ 好评1.8万从业7年

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直接在软件里面查询，开户准备身份证及银行卡，开户我司最实在，开户找我不会错

发布于2019-8-16 11:02 上海

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俞经理俞经理股票

帮助8.9万好评1394 入驻5年

如果你在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。欢迎详询更多问题。

发布于2019-8-19 10:08 广州

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林顾问林顾问股票

帮助7571 好评107 入驻6年

在您购买基金的软件里面查询，如有基金方面的理财配置，点击预约办理，大优惠。

发布于2019-8-19 10:25 深圳

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宋顾问宋顾问股票

帮助6.3万好评931 入驻7年

净值：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

估值：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

发布于2019-8-19 16:14 东莞