深交所对分级基金的基础份额和子份额之间通过分拆、合并进行配对转换有何具体规定?
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分级基金基金 深交所

深交所对分级基金的基础份额和子份额之间通过分拆、合并进行配对转换有何具体规定?

叩富问财 浏览:2439 人 分享分享

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您好,分级基金的基础份额和子份额之间可以进行分拆、合并,该业务具体通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称「中登深圳分公司」)进行办理。投资者T日交易时间通过证券公司提出分拆或合并指令,中登深圳分公司在T日收市后对分拆或合并业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,T+1日起投资者可以查询基金份额配对转换后的情况。

发布于2018-11-21 14:31 深圳

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分级基金的配对转换机制是分级基金非常重要的属性。配对转换是指母基金与A、B两类份额之间可以相互转换,包括分拆和合并两个方面

发布于2018-11-21 14:40 拉萨

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你好,所谓份额配对转换业务,包括分拆和合并两个方面,即指基础份额按约定比例分拆成两类份额;以及两类份额按照约定比例进行配对合并成场内基础份额的行为。

发布于2018-11-21 14:31 成都

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你好,分级基金分拆合并规则:T日买入子基金—〉T+1日合并—〉T+2日赎回母基金T日申购母基金—〉T+2日分拆—〉T+3卖出子基金转托管:场外转场内,T日转托管,T+1可以分拆;场内转场内,T日转托管,T日可以分拆

发布于2018-11-21 15:29 上海

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