基金开放期赎回按赎回日T加1还是开放期最后一天计算市值-叩富网

基金开放期赎回按赎回日T加1还是开放期最后一天计算市值

还有疑问，立即追问>

基金市值赎回日

基金开放期赎回按赎回日T加1还是开放期最后一天计算市值

叩富问财浏览：429 人分享

1分钟入驻>

共5个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

向北经理

许经理许经理股票

帮助3960 好评212 从业3年

您好，基金赎回按照基金赎回日下一个工作日的净值来进行计算和结算。这通常被称为“T+1”计算方式。
例如，如果你在8月1日提交了赎回申请，那么你会按照8月2日或之后的工作日的基金净值来计算赎回金额。这是因为基金公司需要一定时间来处理你的赎回申请并结算资金，所以通常会在下一个工作日计算净值。

需要注意的是，基金净值每日都会根据基金投资组合的市场价值和相关费用的扣除而发生变化。因此，基金赎回的实际价格将在赎回日的下一个工作日确定，而不是赎回申请提交当日的净值。另外，有些基金的赎回需要扣除一定的手续费，这也应在赎回申请时加以考虑。

基金赎回时间计算方法
赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值
举例说明：一个投资者投资股票基金，一段时间后，看到基金净值收益达到内心估值水平，决定及时赎回基金，此时基金赎回份数为10000份，当天的单位净值是1.4400，且为周二的下午一点，属于基金交易日，且在15：00之前，那么基金赎回总净值是：
赎回总额即基金赎回总净值=100000*1.4400=14400

以上是我对基金赎回按哪一天净值以及计算方法问题做出的回答，如果还有不明白的地方，开户点击头像添加好友在线预约，以后操作过程中遇到一些软件问题也能找到人及时处理，让您在交易过程中少走弯路，祝投资愉快！

发布于2023-6-30 10:56 郑州

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深刘经理资深刘经理股票

帮助2.3万好评2163 行业top

你好，按照赎回当天计算市值的哈！有理财需求欢迎一对一联系。

发布于2023-6-30 11:03 宁波

秒答

追问

踩

一对一

向北经理向北经理股票

帮助2.2万好评533 入驻3年

首发回答

您好。基金赎回净值的计算方式通常分为两种：T日净值和T+1日净值。

其中，T日净值指的是赎回当天的基金单位净值，也就是说，如果投资者在当天赎回基金，则按照当天的基金单位净值进行计算。而T+1日净值则指的是赎回申请提交之后的下一个交易日的基金单位净值，也就是说，如果投资者在当天提交赎回申请，但是赎回申请要到下一个交易日才能生效，那么所获得的赎回净值就是下一个交易日的基金单位净值。

发布于2023-6-30 10:41 杭州

秒答

追问

踩