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期货套期保值的逻辑原理?叩富网理财顾问

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彭经理

期货周经理期货

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期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

发布于2018-8-5 14:07 北京

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李经理期货

帮助6.3万好评10万+ 从业10年+

您好，套期保值要遵循以下原则：品种相同原则：该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同，只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。

月份相同或相近原则：该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。

数量相当原则：该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当，只有如此，才能使一个市场上的盈利(亏损)与另一市场的亏损(盈利)相等或接近，从而提高套期保值的效果。

方向相反原则：该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
希望有帮助

发布于2018-8-6 11:14 北京

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期货经理杨林期货

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期货套期保值的原理就是期货市场也是多空双向的，企业可以通过在相对高位或者相对低位做与现货交易相反的交易，以此来对冲价格变动风险

发布于2018-8-6 17:46 北京

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资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好。套期保值(hedging)，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。套期保值交易原则:1．交易方向相反原则；2．商品种类相同原则；3．商品数量相等原则；4．月份相同或相近原则。实际操作中，根据企业的敞口或者订单的数量确定套保的额度，行情比较看好可以套30%，行情一般的话，就套50%，行情比较担忧就套70%以上，一般不需要进行全额套保。目前，出现了一种全新的套保模式，场外期权，运用少量的资金成本，就能获得最大的套保效果。欢迎咨询！

发布于2018-8-10 21:17 重庆

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