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开放式基金购买的价格,按哪天的净值...
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基金开放式基金 净值

开放式基金购买的价格 按哪天的净值

叩富同城理财师 浏览：2799 人 分享分享

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首发顾问 证券金融7
咨询TA
开放式基金一天只有一个价位：股市收市后，根据基金所持所有股票的收盘价对基金市值和单位基金净值进行结算，产生一个当天的结算价或称基金的收盘价，也就单位净值，购买开放式基金就是按这个价位执行的。
基金购买净值的计算时间：
一、交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。
二、交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。
三、非工作日购买的，不论几点按照下一个工作日净值算。

发布于2018-2-8 15:04 北京

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咨询TA
A您好，很高兴为您解答，针对您的问题，开放式基金购买的价格按哪天的净值我的回答如下：1、因为基金净值需要收市后才能计算出来，因此在申购时无法知道会以什么价格成交，故基金交易是按照未知价原则，按金额申购，份额赎回；2、一般来讲，交易结果会在T＋1个工作日确认，且申购当天的成交净值也是在T＋1个工作日能查询到；3、具体...十分高兴为您解答，望采纳！

发布于2018-3-7 15:32 深圳

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咨询TA
开放式基金的价格如同股票的波动一样的，每天都有些新的价格。

发布于2018-2-10 13:10 拉萨

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一对一
是按照购买日的净值计算的，祝您投资顺利

发布于2018-2-26 16:09 北京

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一对一
首发回答
你好，这个就是你买入的时候算取的，谢谢

发布于2018-2-8 15:03 武汉

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一对一
您好，开放式基金买卖的价格是按照投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖），用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值

发布于2018-2-8 15:04 武汉

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一对一
你好，建议通过正规途径进行选择相关基金，根据相关规定进行交易操作。

发布于2018-2-8 15:11 南京

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一对一
您好一般是按照当天收盘的价格欢迎在线交流~祝您投资愉快！

发布于2018-2-8 15:47 贵阳

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一对一
您好，关于开放式基金购买的价格按哪天的净值：是按照投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖，来计算，希望对您有所帮助，点击头像详细交流。

发布于2018-2-8 15:56 广州

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一对一
您好，按您提出申购和赎回那天来算，希望能够帮到您，祝您投资愉快

发布于2018-2-8 17:46 武汉

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一对一
你好，根据你申购的时间，利息会有明确说明的

发布于2018-2-9 09:11 苏州

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一对一
你好，根据你申购的时间，利息会有明确说明的，希望帮助到您，竭诚为您服务，祝股市红红火火，大吉大利。

发布于2018-2-9 10:35 成都

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一对一
您好，开放式基金购买的价格每天是不一样的，在改变的，祝您投资顺利，谢谢

发布于2018-2-9 13:39 绵阳

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一对一
在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算

发布于2018-2-13 08:44 成都

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一对一
你好，开放式基金购买净值为1，每一个交易日都在更新。

发布于2018-2-22 15:30 杭州

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一对一
你好，基金申购按照申购日净值计算成本的。

发布于2018-4-11 13:47 成都

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一对一
基金申购按照你申购的那天的净值计算成本的。

发布于2019-1-24 14:25 成都

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你好，看行情，这是说不准的，注意风险

发布于2018-2-8 15:35 成都

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