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如何利用股指期货进行风险管理？

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如何利用股指期货进行风险管理？

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共15个回答

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【杨经理】

李顾问期货

帮助8528 好评809 入驻9年

您好，如果手上有股票，那对冲风险就是卖出股指，一买一卖对锁住这样就可以回避市场波动风险了温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2018-3-26 11:55 北京

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资深李经理期货

帮助3.3万好评4.8万从业10年+

您好，股指期货可以做套期保值，对冲持有股票下跌的风险，祝您投资愉快。

发布于2017-4-17 15:19 广州

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祝经理股票

帮助7.6万好评8395 从业10年+

您好，一般是对冲，做一个反向的头寸，但是现在的保证金比例较高，所以效果很差，股票开户欢迎选择我公司，我公司交易佣金低至.5含过户费和规费，量大更优，资金量大免费提供VIP快速交易通道，开户准备好身份证和银行卡即可，一对一客户经理服务，支持同花顺、大智慧等三方软件，网上开户几分钟即可完成，欢迎垂询，祝您投资顺利！

发布于2017-4-17 15:27 成都

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，可以利用股指期货进行风险管理，股指期货有做空机制，可以利用股指期货对冲大盘整体下跌的风险。在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金，可以帮您申请超低股指期货佣金。

股指期货操作建议：A股震荡攀升，上证指数盘中一度站上2900点，两市成交4238亿元，较上日略有放量。北向资金全天净流入60.64亿元，已连续16日净流入，2019年净流入资金已超2018年全年。目前，中美贸易磋商仍然为最大的风险所在，昨日商务部表示，中方认为，如果中美双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税；双方经贸团队一直保持密切沟通，目前没有更多细节可以透露。同时美国商务部长罗斯表示，如果中美两国无法达成令双方满意的协议，特朗普总统将毫不犹豫的执行原定于12月15日生效的关税。中美贸易战的不确定性叠加美国总统特朗普的被弹劾，使得市场避险情绪有所回升，风险资产表现较弱。但考虑到A股估值相对偏低对资金具有吸引力；国家不断加大金融开放，保险、养老金、职业年金等长线资金正在加速进入股票市场。中长期牛市的趋势依然没有改变。但由于短期市场不确定性依然较多，风险较大，我们仍对A股持中性观点，关注12月15日是否加征关税的最终结果

发布于2019-12-6 14:40 曲靖

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好,股指期货其实是hi可以开户的,这边可以网上办,并且申请套期保值额度

发布于2017-4-18 09:54 北京

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【杨经理】股票

帮助10万+ 好评1.1万从业5年

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您好，这个最简答的就是做风险的一个对冲，说明白就是一方看涨，另一方看跌，综合下来就是让自己不亏也不盈利，规避波动带来的风险，选择我们营业部是不错的选择，公司佣金低服务好，欢迎了解，开户无资金量限制，最低可至.5[含万0.887规费和万0.2过户费在内]，含规费过户费，行业最低，100万级客户免费为您开通VIP快速交易通道，欢迎了解，很乐意跟你交流！

发布于2017-4-17 15:01 台州

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张经理股票

帮助6.1万好评730 入驻10年+

你好，利用股指期货进行风险对冲！开户佣金低至.5！.5！.5！重要的事情说三遍！尊享“一对一”VIP客服待遇；对于一定资金量的客户免费开通某证券公司VIP超级通道

发布于2017-4-17 15:08 重庆

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李经理股票

帮助1万好评150 从业10年+

股指期货可以被用来灵活管理当前所持有的股票组合的风险水平，这个调控过程是通过调整股票组合的β来实现的。股指期货风险管理策略与股指期货套期保值策略的主要区别是套期保值策略解决的是如何完全规避掉系统性风险的问题，而风险管理策略则是解决部分规避系统性风险而同时保留部分风险敞口的问题。从另一个方面理解股指期货风险管理策略就是对所持有股票组合在多大程度上进行保值，比如，投资者可以对自己的股票价值的30%进行保值，剩余的70%保持股票高风险高收益的特性，也可以对股票价值的一半进行保值，这个比例可以由投资者自由决定。

发布于2017-4-17 15:28 深圳

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资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

-股指期货是一种风险管理工具。无论是在指数期货上做多还是做空,都可弥补股市的系统性风险。那么,投资者如何运用股指期货进行股票投资的风险管理呢

发布于2017-4-17 15:40 深圳

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中辉期货冯期货

帮助2347 从业10年+ 知无不言

股指期货的作用主要在于风险对冲，对冲大盘整体下跌的风险

发布于2017-4-17 16:30 上海

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黄蓓玲股票

帮助5590 入驻10年+ 响应及时

您好，利用股指期货进行现货套机保值，祝您投资愉快！

发布于2017-4-17 17:22 南宁

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黄经理股票

帮助4717 入驻10年+ 知无不言

您好，在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。计算套期保值所需的期货合约数的公式为：（现货总价值/期货合约的价值）×贝塔系数。由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期货合约数就越多；贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。

发布于2017-4-17 17:30 南宁

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