期货和期权套期保值原理是什么？

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套期保值期权期货

期货和期权套期保值原理是什么？

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首发顾问

期货经理

祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8066 从业8年

您好，就是对标的做出反向对冲交易，如果出现损失的话对冲交易的盈利会弥补损失，点我头像为您详细解答

发布于2016-9-5 23:36 成都

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王经理王经理期货

帮助5.9万好评10万+ 从业8年

1．交易方向相反原则；
2．商品种类相同原则；

3．商品数量相等原则；
4．月份相同或相近原则。
企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。

发布于2020-12-16 18:18 上海

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2797 从业5年

期货和期权套期保值原理是。可以不计资金量直接给您低价！我司融资融券利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。那么您想要获得低利率的话，可以提前联系线上客户经理进行沟通。

发布于2023-9-13 09:10 宁波

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【杨经理】【杨经理】股票

帮助10万+ 好评1万从业4年

您好，简单说就是您买一个标的的时候，涨跌两面都买了，肯定中和以后就是不亏不盈嘛。全国手机自助开户佣金.5含规费，资金量大交易频繁可在往下调整佣金。

发布于2016-9-5 15:15 杭州

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2078 从业8年

股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响,从而它们的变动方向是一致的。推荐华联期货开户，直接在网上就可以开户的，找我佣金还很低

发布于2016-9-6 13:17 长沙

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响,从而它们的变动方向是一致的。期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

发布于2017-11-17 05:21 上海

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期货的套期保值效果在很大程度上是比不了期权的

发布于2018-3-1 10:16 宁波

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助3.8万好评2.1万从业10年

您好，相比期货，期权套保有以下优势：
1、对冲波动率风险
期权买方具有做多波动率的特征，卖方具有做空波动率的特征，如果标的资产波动率在套保期间增大，买方可通过波动率增加得到额外收益，因此利用期权套保不仅可以实现价格对冲，也可以实现波动率的对冲，套保效果更加全面，这是期货套保不具备的。

2、期权套保没有追加保证金风险
传统的期货套保中，一旦价格向期货相反方向大幅波动，企业将面临追加保证金风险，资金压力巨大，经常由于没能及时追加保证金而被强平，被迫结束保值，给企业正常经营生产带来负面影响。买入期权套保则不然，无论后市标的资产价格如何波动，套保者最大损失固定权利金，没有交易所的追加保证金要求。

3、期权套保能够赚取额外收益
买入期权风险仅限于权利金成本，但潜在收益无限，这说明买入期权套保在满足套保需求的同时，当价格向期权方向不利变动，标的物方面的收益超过权利金成本时，能够赚取额外收益。

发布于2018-8-6 10:18 上海

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资深唐经理资深唐经理股票

帮助7.4万好评1557 从业10年+

您好，期权手续费是1.7元一张，相对于一般的股票交易来说，期权的风险是挺大的，股票期权涨跌幅限制的计算方式与现货涨跌幅计算方式不同，理财有风险，投资需谨慎！

发布于2023-2-1 15:16 西安

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资深葛顾问资深葛顾问股票

帮助10万+ 好评2893 从业4年

期权手续费可以提前和客户经理协商，券商客户经理一般有低手续费开户渠道。期权费1.7可详谈，长期节省成本更加划算，选择我开户吧。对于看涨期权买方则是转为期货多头，而看跌期权买方则是转为期货空头。

发布于2023-9-11 16:45 杭州

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.3万好评608 入驻5年

期货和期权套期保值原理是，需要您在线联系网上的客户经理进行协商，办理期权需要身份证，银行卡。首选大型券商！我司融资融券利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。

发布于2023-9-13 09:10 武汉

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一对一

期货经理期货经理期货

帮助1.2万好评680 入驻10年+

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期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。与利用期货类似，投资者可以对已有头寸或未来要拥有的头寸利用期权进行对冲。买期保值和卖期保值是两种最基础的方式，也可以在两种方式之上继续构造符合投资者风险管理需求的组合进行对冲。

发布于2016-9-5 15:09 上海

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一对一

期货何经理期货何经理期货

帮助5859 好评145 入驻10年

您好，期货是套期保值一般是期现或者股票、期货之间，利用股指期货可以对股票进行套保，期权目前就是对股票进行的，交易的只有50ETF股票期权

发布于2016-9-5 15:14 南京

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一对一

董经理董经理股票

入驻8年服务贴心专业满分

价值发现功能，欢迎来我司找本人开户，大券商，一对一专业服务！

发布于2016-9-5 15:16 深圳

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一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万入驻8年知无不言

你好，主要是利用价格跟预期，希望可以帮到你！

发布于2016-9-5 15:23 东莞

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一对一

缘经理缘经理股票

帮助1536 入驻8年行业top

你好，需要开通期货账户可以点击我头像

发布于2016-9-5 15:34 成都

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一对一

股经理股经理股票

帮助1.8万好评225 从业8年

你好这个的会就是高买低卖的意思就是套利机制

发布于2016-9-5 15:37 上海

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一对一

丁经理丁经理期货

帮助1.4万好评451 从业10年+

你好主要是通过杠杆作用建议多找几个投顾比较下，目前行情下，个股和风控更重要，欢迎比较细说

发布于2016-9-5 16:32 上海

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一对一

王经理王经理股票

帮助1302 入驻8年行业top

您好，简单来说就是往不同的方向建仓，然后让盈亏抵消，从而达到套期保值的目的

发布于2016-9-7 10:42 南宁

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一对一

王涨王涨股票

帮助1.5万好评289 入驻8年

您好！很高兴为您解答！套期保值是双向交易。套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度希望对您有所帮助！

发布于2016-9-8 15:55 厦门

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