立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 基金净值计算中有总资产-总负债，不明白为何...
基金净值计算中有总资产-总负债，不明白为何...
还有疑问，立即追问>

基金投资宝典 基金净值 总负债

基金净值计算中有总资产-总负债，不明白为何会有负债？

叩富问财 浏览：7430 人 分享分享

注册 1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共13个回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 期货经理杨林
+微信
资质已认证

首发回答
负债一般都是各种费用，有的投注是会形成的

发布于2016-4-13 09:51 北京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值 点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

限时福利：专人一对一为您解决投资相关问题，为迷茫的你指引方向，助您实现投资可持续回报。


赞
秒答
关注 分享 追问
一对一
资质已认证

您好，一只基金的运作肯定是需要成本的哦，成本就是负债啊。基金总负债就是基金运作和融资时所形成的负债，包括，应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。这样您应该理解了吧

发布于2016-4-13 09:53 嘉兴

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

当然算在内,不仅这要算在内,就是帐上持股的浮盈(就是现持股的盈利)也都计算在内.

发布于2016-4-13 14:44 长沙

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好 运行成本就是所有的总负债啊 建议多找几个客户经理比较下，现在开户方便快捷，尽量选择上市券商，佣金很透明，主要是个股推荐以及风控呢，欢迎比较细说！

发布于2016-4-13 16:29 上海

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2016-4-17 16:25 上海

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

总的盈亏是看买入时候的情况对比现在的情况，如果净值跌了，那就代表亏了。 2，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

发布于2016-6-2 16:11 深圳

2
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

说明这只基金已经出现亏损了，祝你投资顺利

发布于2016-6-17 11:02 深圳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，这个负资产不是说就是总的合计，只不计盈利的情况下用的钱

发布于2016-7-14 09:43 上海

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好！专业术语。希望能帮到您，祝投资愉快！

发布于2016-8-14 19:56 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好这个的话可看情况我也是不是不很清楚

发布于2016-8-31 00:32 上海

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好！很高兴为您解答！有负债很正常。希望对您有所帮助！

发布于2016-9-20 16:18 厦门

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

基金在发行和运作也会产生各种费用，祝投资愉快。

发布于2017-11-21 06:40 拉萨

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2018-6-11 22:40 拉萨

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1678位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
量化是什么意思？我不明白
您好，量化交易是一种利用数学模型和计算机程序来执行投资决策的交易方式。它通过分析历史数据和市场规律，将投资策略转化为可执行的算法，实现自动化交易。这种方法能够避免情绪干扰，提高执行效率...
小鱼经理 573
股票开户选择能参与科创版交易的券商，“50 万资产” 是否包含 “融资融券账户的负债净额”？（如总资产 - 总负债≥50 万）
是的，科创版开户条件要求近20日日均资产达到50万元，这个资产是包含融资融券账户的负债净额的，即总资产减去总负债后的金额。若满足条件，可以加我微信，我会为您详细解答开户流程及其他相关问...
资深毛经理 596
放量下跌和缩量下跌老是弄不明白
放量下跌和缩量下跌是股票市场中两种常见的现象，它们的区别主要在于成交量的变化。放量下跌：这是指股票在下跌的过程中成交量较前几个交易日有所增加。放量下跌可能意味着多种情况。首先，它可能是...
小鹿经理 7475
我想买股票不明白怎么办
想买股票首先需要开通股票账户，投资者股票开户可以手机双向视频验证，需要提前预约客户经理开户.首选我司办理开户，佣金低至行业中的低价！
资深张经理 21459
既然流动比率是流动资产负债率的简称，那资产负债率＝总负债/总资产，为什么流动比率不是流动负债/流动资产，而是流动资产/流动负债呢
你好，资产负债率是期末负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。
章经理 3319
分红etf怎样买卖，刚学习理财还弄不明白
分红ETF的买卖流程相对简单，以下是关键步骤：开户：首先，您需要在证券公司或具有证券交易资质的银行开立证券账户。选基金：通过交易软件或金融平台查找分红ETF，例如华泰柏瑞上证红利ETF...
小鹿经理 2469
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 02:33

分红ETF的买卖流程相对简单，以下是关键步骤：开户：首先，您需要在证券公司或具有证券交易资质的银行开立证券账户。选基金：通过交易软件或金融平台查找分红ETF，例如华泰柏瑞上证红利ETF...

财可到 02:33

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 02:33

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
114人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

期货经理杨林 在线

帮助10万+ 好评4.9万

咨询我

李在永 在线

帮助71 好评0

金牌答主

资深刘经理 基金

擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。

4875万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 14558万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 9381万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 6821万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

长城证券

品质服务、极速开户、实力认证
开户

银河证券

品质服务、市场口碑好、新客服务
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银泰证券

资金雄厚、极速开户、实力认证
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

银河证券

品质服务、资金雄厚、安全可靠
开户

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
预约
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025