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基金基金净值

基金净值计算中有总资产-总负债,不明白为何会有负债?

叩富问财 浏览:6163 人 分享分享

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总的盈亏是看买入时候的情况对比现在的情况,如果净值跌了,那就代表亏了。 2,基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。

发布于2016-6-2 16:11 深圳

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基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2018-6-11 22:40 拉萨

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