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基金基金净值

基金净值计算中有总资产-总负债，不明白为何会有负债？

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首发 李在永
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基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2018-6-11 22:40 拉萨

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一对一
基金在发行和运作也会产生各种费用，祝投资愉快。

发布于2017-11-21 06:40 上海

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一对一
您好！很高兴为您解答！有负债很正常。希望对您有所帮助！

发布于2016-9-20 16:18 厦门

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一对一
你好这个的话可看情况我也是不是不很清楚

发布于2016-8-31 00:32 上海

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一对一
您好！专业术语。希望能帮到您，祝投资愉快！

发布于2016-8-14 19:56 武汉

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一对一
你好，这个负资产不是说就是总的合计，只不计盈利的情况下用的钱

发布于2016-7-14 09:43 上海

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一对一
说明这只基金已经出现亏损了，祝你投资顺利

发布于2016-6-17 11:02 深圳

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一对一
总的盈亏是看买入时候的情况对比现在的情况，如果净值跌了，那就代表亏了。 2，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

发布于2016-6-2 16:11 深圳

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一对一
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2016-4-17 16:25 上海

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一对一
你好 运行成本就是所有的总负债啊 建议多找几个客户经理比较下，现在开户方便快捷，尽量选择上市券商，佣金很透明，主要是个股推荐以及风控呢，欢迎比较细说！

发布于2016-4-13 16:29 上海

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一对一
当然算在内,不仅这要算在内,就是帐上持股的浮盈(就是现持股的盈利)也都计算在内.

发布于2016-4-13 14:44 长沙

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一对一
首发回答
您好，一只基金的运作肯定是需要成本的哦，成本就是负债啊。基金总负债就是基金运作和融资时所形成的负债，包括，应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。这样您应该理解了吧

发布于2016-4-13 09:53 嘉兴

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