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单位净值和累计净值之间有什么关系？

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单位净值累计净值

单位净值和累计净值之间有什么关系？

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资深刘经理

客户经理刘客户经理刘股票

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您好：
单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)
简而言之就是，单位净值没有算分红，累计净值算了分红。
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发布于2020-10-20 09:33 杭州

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彭经理彭经理股票

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基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

发布于2018-2-26 15:32 拉萨

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一对一

资深刘经理资深刘经理股票

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单位净值是当前基金的净值,累计净值是加上分红后从发行到当前的净值,累计净值越高说明基金上市以来收益越高。

发布于2015-3-6 12:50 郑州

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一对一

朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评323 入驻9年

累计净值是加上分红后从发行到当前的净值

发布于2016-1-15 10:50 成都

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一对一

郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。但在赎回时要扣除赎回费。　　基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。　　如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

发布于2017-12-13 14:28 上海