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叩富问财>我的回答 > 基金 > 单位净值和累计净值之间有什么关系？
单位净值累计净值
单位净值和累计净值之间有什么关系？
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您好：
单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)
简而言之就是，单位净值没有算分红，累计净值算了分红。
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