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2024.06.03|宏观情绪转弱，关注下游需求释放情况

同花顺期货财经达人

杭州

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宏观1、周五美国公布4月实际个人消费支出意外下降0.1%，4月核心PCE环比上涨0.2%，低于前值0.3%，同比上涨2.8%，较前值持平，符合市场预期。另外5月芝加哥PMI意外大跌至35.4，近期多项数据暗示美经济增长有放缓迹象。而数据公布后9月降息预期仍低于50%，整体看乐观情绪有一定降温。2、欧元区5月CPI同比2.6%，较上月提高0.2个百分点，核心CPI2.9%，较上月提高0.2个百分点，超市场预期。目前欧央行仍暗示连续降... 阅读全文

307次浏览 2024-6-4 09:09

【观点】广州期货：棉花期价再次下跌，基本回吐完上周涨幅

同花顺期货财经达人

杭州

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昨日美棉价格下跌2.3%，盘中触及19个月以来低点，涨跌停板再度调整为±4美分/磅。目前美国棉花种植率为59%，高于去年同期及近五年均值，长期来看依旧偏空。同时南半球巴西棉、澳洲棉逐步上市，供应量增加又施压期价。供应增加的情况下，需求并没有明显的改善，中国购买力边际减弱，引起美棉价格下跌。国内昨日夜盘棉花、棉纱主力合约下跌0.70%和0.43%。从基本面来看，目前天气炒作作用不明显；纺企需求依旧疲弱，棉花销售难以上量。同时，国内前... 阅读全文

271次浏览 2024-6-4 09:09

【观点】广州期货：玉米夜盘期价反弹乏力

同花顺期货财经达人

杭州

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对于玉米而言，五月以来东北与华北产区玉米现货带动期价上涨之后，依然面临东北产区高价往下游传导不畅的问题，这体现在玉米产销区价差与华北-东北玉米价差上，其分别对应南方销区与华北产区，其中前者主要源于南方港口全部饲用谷物库存高企之下国家近期投放进口储备，甚至引发市场对后期陈化水稻投放的担忧，后者则主要源于接下来的小麦新作上市压力。在我们看来，目前期价更贴近东北产区现货价，需要现货特别是华北产区与南方销区上涨来实现正向反馈，短期更多等待... 阅读全文

338次浏览 2024-6-4 09:09

【观点】南华期货：铜价小幅回落

同花顺期货财经达人

杭州

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【核心逻辑】随着铜价突破历史高位，多头开始逐渐获利了结，致使铜价出现明显回落。沪铜持仓从最高峰的63万手回落至58万手，COMEX铜的持仓也回落至30万手以下。宏观方面，美国核心PCE数据对市场影响有限，较低的GDP增速反而使得降息预期提前。本周，铜价或进一步小幅下落。多头的离场或继续拉低持仓量，同时此前非理性上涨的部分还在不断修复的过程中，中游继续高企的库存在6月已经非常罕见，会对铜价起到一定的抑制作用。但是下方空间较为有限。精... 阅读全文

275次浏览 2024-6-4 09:08

【观点】广州期货：原料供应偏紧，为镍价带来底部成本支撑

同花顺期货财经达人

杭州

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镍矿方面，印尼镍矿RKAB审批进度仍偏慢，印尼甚至从菲律宾大幅进口镍矿，据传言印尼镍矿审批6月暂时关闭审批通道，7月集中审批，短期内印尼矿端供应将维持紧张。近期镍铁价格维持高位，镍中间品及硫酸镍现货资源偏紧，镍价成本支撑较强。供需方面，Mysteel预计5月国内精炼镍产量2.65万吨，环比增加6.4%，同比增加40.9%，而下游需求偏弱，镍仍处于供应过剩格局，海内外累库趋势持续。综合而言，海外宏观利多情绪出现退潮，加上基本面偏弱，... 阅读全文

343次浏览 2024-6-4 09:08

【观点】广州期货：锌价高位仍有趋弱驱动

同花顺期货财经达人

杭州

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美国4月核心PCE符合预期，国内财新PMI数据收在扩张区间，宏观情绪影响中性。上游供应紧张逻辑延续，TC加工费持续下降，锌矿成本提供价格强支撑，中游原料备库有限且生产亏损或主动减停，进口窗口持续关闭，供应端有减量风险，库存高位去库节奏缓慢，高价锌导致下游现实消费偏弱，前期多头行情下锌价快速上涨，阶段性获利了结导致价格回调较深，叠加基本面供需两端两疲，短期内仍偏空看待。... 阅读全文

268次浏览 2024-6-4 09:08

【观点】广州期货：不锈钢高成本弱需求，跟随宏观震荡

同花顺期货财经达人

杭州

已帮助184人好评5253

镍矿方面，印尼镍矿RKAB审批进度仍偏慢，印尼甚至从菲律宾大幅进口镍矿以弥补使用需求，印尼矿端供应偏紧为不锈钢价格带来底部支撑。镍铁方面，矿端价格坚挺带来成本支撑，不锈钢高位排产带来刚性需求，近期高镍铁成交价格维持高位水平。供需方面，不锈钢排产处于高位，然而下游成交氛围未有明显起色，仍以刚需采购为主，宏观利好政策的实际效果尚需时日观察。库存方面，不锈钢厂到货增多，而下游成交偏淡，上周社会库存如期累库，仓单库存超17万吨，对价格带来... 阅读全文

310次浏览 2024-6-4 09:08

【观点】南华期货：绪退潮，氧化铝情冲高回落

同花顺期货财经达人

杭州

已帮助184人好评5253

【核心逻辑】铝：美Q1GDP终值下调，打击海外制造业强劲多头逻辑，拖累有色下调。展望后市，基于国内基本面负反馈累积，预计下周或是宏观叠加基本面短期共振回调的一周。建议关注周五非农数据及欧央行利率决议。长期来看，基于制造业筑底逻辑以及铝需求结构良好特征，维持长期看多观点。氧化铝：商品整体情绪退潮，资金撤离挤出盘面过激溢价。同时盘面的大幅回撤或将推升现货的出货情绪，叠加交易所不断批准新增交割仓库，临近交割，短期警惕多头抢跑踩踏。中长期... 阅读全文

273次浏览 2024-6-4 09:08

【观点】广州期货：生猪现货带动期价近强远弱

同花顺期货财经达人

杭州

已帮助184人好评5253

市场基于行业产能去化即能繁母猪存栏持续下滑合理预期远期趋于改善，这体现在期价远月升水结构上，市场分歧更多在于供需改善的幅度，主要源于两个方面，其一是产能去化是否达到足以改变行业供需格局的水平，其二是生产效率的提升可能对冲产能去化对生猪实际供应下降的影响。从农业农村部公布的2023年4季度末生猪存栏来看，今年上半年生猪供应量同比下降4%左右，考虑到节后以来的压栏惜售和二次育肥带动生猪出栏体重同比上升，这意味着二季度供需改善幅度或受限... 阅读全文

390次浏览 2024-6-4 09:07

大商所修改指定交割仓库管理办法等规则240604

弘业王佳佳期货经理

南京

已帮助4122人好评2351

2024.06.04期货日报网本报讯大商所昨日发布公告，《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》等八部规则修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过，现予公布，自2024年8月5日起施行。按照修改后的规则，焦煤集团交割库的自报升贴水业务将自2024年12月24日起办理，玉米集团交割库的自报升贴水业务将自2025年4月1日起办理，其他品种办理集团交割库的自报升贴水业务有关事项由交易所另行公告。（鲍仁）免责声明/Decla... 阅读全文

373次浏览 2024-6-4 09:03

巴西南部洪灾或影响粮食出口240604

弘业王佳佳期货经理

南京

已帮助4122人好评2351

2024.06.04期货日报网据新华社电近期，巴西最南部的南里奥格兰德州遭遇洪灾，不仅造成严重人员伤亡和财产损失，也对当地农业产生较大冲击。专家指出，此次洪灾给巴西“粮仓”南里奥格兰德州的农业所带来的影响将持续到下个收获季，可能导致今年巴西粮食出口减少。南里奥格兰德州是巴西第一大稻米产区（供应巴西70%的大米）、第三大大豆和玉米产区以及第三大畜牧养殖区，其农业产值占全国的12.6%。据巴西全国市政联合会日前... 阅读全文

462次浏览 2024-6-4 09:02

股指对冲周报

同花顺期货财经达人

杭州

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近期市场再次由政策预期阶段转向实体验证阶段，本周为数不多的利多在于市场供给端，国家大基金三期成立，六大国有行公告出资，促进新质生产力建设，助力指数短暂上行。地产政策延续优化，上海放松购房要求、广深同日调整住房信贷政策，但相关板块冲高回落，尽显利多出尽的态势。海外方面，周四公布的数据显示美国经济增长较去年明显放缓，消费者的商品支出疲软，利好降息预期。本周市场表现较弱，成交量不断萎缩至不足7000亿元，上证指数先上后下，仍在3100一... 阅读全文

356次浏览 2024-6-4 09:01

6月4日看盘思路

资深刘经理证券经理

北京

已帮助112人好评1

昨天市场成交量确实也所放大到8300亿，但市场情绪明显不对，涨停个股才16只，为近期最少，跌幅超过7%的个股超过100只，就这样的行情，注定了做多错多，多看少动才是最好的。有一个现象要引起重视：部分缺乏业绩支撑甚至存在退市风险的个股，近期股价出现大幅下跌的情况，其中风险需引起投资者警惕，就像昨天的朗源股份，盘中突然来个问询，直接就是20CM跌停，随后，其它此前遭遇年报问询的个股也纷纷大跌，所以在选择个股时，一定要先查看一下之前的公... 阅读全文

318次浏览 2024-6-4 09:00

【期市早参】航运方面宏观方面240604

弘业王佳佳期货经理

南京

已帮助4122人好评2351

2024.06.04弘业期货航运方面【集运指数（欧线）】高位震荡，谨慎布空昨日盘后公布的SCFIS欧洲航线继续强势上扬，上涨12.8%至3798.68点，体现的是5月20日至6月2日不含长协价在内的上海港出口至欧洲五大基本港集装箱的实际结算运价。标的指数SCFIS欧线的攀升也使得基差大幅扩张462点至-389点。盘面5月初涨势凶猛，而后随着多头止盈离场和达飞轮船BEX2航线复航消息等因素带来的资金情绪和理性预期的变化，5月中旬上涨... 阅读全文

498次浏览 2024-6-4 08:59

短线聚焦6/4

资深谢老师证券经理

北京

已帮助5906人好评8.8万+

指数：指数继续弱势震荡，但连续下跌后，下行空间可能不会太大。当下最大的风险在于中小市值个股的财务不确定性，昨日交易所又发了10条问询函，对市场情绪仍会有较大负面影响。因此，短线维度依旧建议谨慎。题材：1、机构抱团：1）出海：客车/家电/电网设备/工程机械/航运等，部分板块走势企稳，但没有太好交易机会。2）内需：资源/电力/银行/煤炭/中药等，整体处于补跌期，短期先等待企稳。2、轮动题材：1）芯片/消费电子：板块走出持续性，近期催化... 阅读全文

385次浏览 2024-6-4 08:59

【期市早参】农产品板块240604

弘业王佳佳期货经理

南京

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2024.06.04弘业期货农产品板块【油脂】震荡国内三大油脂总库存止跌。截止到2024年第20周末，国内三大食用油库存总量为181.14万吨，周度增加1.92万吨，环比增加1.07%，同比下降3.90%。其中豆油库存为98.79万吨，周度增加0.07万吨，环比增加0.07%，同比增加15.54%；食用棕油库存为32.72万吨，周度下降1.45万吨，环比下降4.24%，同比下降37.05%；菜油库存为49.63万吨，周度增加3.3... 阅读全文

329次浏览 2024-6-4 08:59

【期市早参】黑色板块240604

弘业王佳佳期货经理

南京

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2024.06.04弘业期货黑色板块【螺纹&热卷】区间震荡我的钢铁网数据显示，昨天成交量为10.88万吨。消息面显示，2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。供应方面，钢厂利润好转，供应有增加预期。在需求继续维持低位的情况下，市场对后市可能产生供给过剩存在担忧。原料端的弱势对成材行成负反馈，黑色重心下移。后市需要观察盘面原料的... 阅读全文

369次浏览 2024-6-4 08:58

【期市早参】金属板块240604

弘业王佳佳期货经理

南京

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2024.06.04弘业期货金属板块【黄金&白银】震荡COMEX黄金期货收涨1.09%报2371.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.45%报30.88美元/盎司。美国5月ISM制造业指数48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值49.2回升至49.6。新订单指数下滑3.7个点至45.4，为2022年6月以来最大跌幅。表现较弱的制造业PMI数据推动了贵金属的日内反弹，美元与美债收益率走弱，短线维持震荡判断。【沪镍】震荡上... 阅读全文

392次浏览 2024-6-4 08:57

【期市早参】工业品板块240604

弘业王佳佳期货经理

南京

已帮助4122人好评2351

2024.06.04弘业期货工业品板块【橡胶】高位受压胶市期价昨日维持大幅回调态势，短期上攻之后遭遇高位技术压力，国内典型市场典型胶种现货报价回跌，夜盘弱势开盘后继续下探，幅度较大，胶市在前期万四关口以上区间回升之后，接连上攻万五万六关口，目前来到技术高位，技术受压较强，市场开割不顺炒作减弱，提醒投资者油价再度大跌背景下能化品弱化效应。产业方面目前下游开工良好，3至4月终端汽车产销同比维持大幅回升，下游预期依然良好，开工逐步恢复，... 阅读全文

432次浏览 2024-6-4 08:57

【期市早参】隔夜市场240604

弘业王佳佳期货经理

南京

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2024.06.04弘业期货隔夜市场【隔夜要闻】美国5月ISM制造业PMI降至48.7，连续第二个月下降。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为1.8%，此前预计为2.7%。据伊朗媒体SNN：伊朗军事顾问上周日在叙利亚因以色列袭击身亡。韩国称将停止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的效力。印度股市大涨，出口民调显示莫迪所在政党或将赢得印度大选。英国独立党领袖NigelFarage：将作为候选人参加英国选举。5月财... 阅读全文

343次浏览 2024-6-4 08:55