茂名申万晨会纪要8.05
发布时间:2013-8-5 09:20阅读:589
晨会纪要8.05
1、巨轮股份(002031)深度研究报告--液压式硫化机进入爆发期,高端装备业务值得期待 我们预计,2013-2015年公司将实现收入10.25/13.32/16.97亿元,三年复合增速为30%;归属母公司所有者净利润分别为1.85/2.46/3.19亿元,三年复合增速为42%;EPS为0.39/0.52/0.67元,对应PE为17/13/10倍,给予公司2014年20倍估值,目标价10.40元,给予"买入"评级。
2、《船舶工业转型升级方案》点评报告:支持政策范围超预期 我们测算全行业补贴金额70.6亿元,有利于环境航运公司资金面紧张局面。我们维持航运行业"看好"评级,建议关注此政策细则落实下有事件驱动机会的中国远洋和中海发展。从中期时间看,行业仍处于吸收过剩产能阶段,2013年是航运企业自保现金点向保盈亏平衡点过度的一年。
3、伊利股份跟踪点评:新西兰恒天然肉毒杆菌事件对伊利、贝因美是宣传契机,继续看好
4、谨慎坚守质地优良个股,学习安东尼o波顿的投资经验--申万中小盘周报(2013/07/29-2013/08/02)本期申万中小盘周报投资组合加入宏发股份和巨星科技,包括同方国芯、安科瑞、数码视讯、长亮科技、新纶科技、中恒电气、聚龙股份、积成电子、威创股份、加加食品、华仁药业、中银绒业、新天科技、康得新、中科电气、数字政通、宇顺电子、同洲电子、宏发股份、巨星科技。
5、海隆软件(002195)公司点评--汇率压力抵消业务量增长,下调评级至"减持"
三、热点个股:
1、上周推荐的凤凰传媒走势良好,可以继续持有;今天推荐新华医疗,之前反复推荐过,经过前期从52元调至46元之后,当前股价已经回升,明年业绩有望增长50%,外延式扩张,重点推荐潜伏;中瑞思创,继续之前的推荐,中报增长,订单源源不断,成长性好;今天消息面利好乳业股,如贝因美、伊利股份等等,但是买点未必很好;华峰氨纶和泰和新材继续受益于价格提升,旺季来临可能继续带来机会。
2、市场反复震荡,政策预期平稳,个股活跃度高,创业板行业分化,短期强势股存在获利回吐的可能,建议关注业绩确定的个股,推荐宏发股份,市场之前将其列入传统行业,忽略了公司在新能源以及通信继电器领域的作为,未来几年复合增长率可以达到30%,动态估值有优势。
四、融资融券:近期政府频频吹暖风,政策动向可能从上半年的控风险,转向三中全会后的积极促转型。政策利好的预期始终存在,且政府更积极地表态使得市场很难再大幅下挫。后续的风险点可能在于地方债审计的问题。因此,投资者可以留一份谨慎,但已无需过度悲观。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药
一、大势分析:市场在政策有宽松预期以及经济下行的夹缝中运行,当前政策的措施还是集中于投资方面,新产业方面的举动不多,而且政策的不确定性也较高;整体看市场以震荡整理为主,控制好仓位,关注弹性好有业绩支撑的个股。
二、机构晨会:1、巨轮股份(002031)深度研究报告--液压式硫化机进入爆发期,高端装备业务值得期待 我们预计,2013-2015年公司将实现收入10.25/13.32/16.97亿元,三年复合增速为30%;归属母公司所有者净利润分别为1.85/2.46/3.19亿元,三年复合增速为42%;EPS为0.39/0.52/0.67元,对应PE为17/13/10倍,给予公司2014年20倍估值,目标价10.40元,给予"买入"评级。
2、《船舶工业转型升级方案》点评报告:支持政策范围超预期 我们测算全行业补贴金额70.6亿元,有利于环境航运公司资金面紧张局面。我们维持航运行业"看好"评级,建议关注此政策细则落实下有事件驱动机会的中国远洋和中海发展。从中期时间看,行业仍处于吸收过剩产能阶段,2013年是航运企业自保现金点向保盈亏平衡点过度的一年。
3、伊利股份跟踪点评:新西兰恒天然肉毒杆菌事件对伊利、贝因美是宣传契机,继续看好
4、谨慎坚守质地优良个股,学习安东尼o波顿的投资经验--申万中小盘周报(2013/07/29-2013/08/02)本期申万中小盘周报投资组合加入宏发股份和巨星科技,包括同方国芯、安科瑞、数码视讯、长亮科技、新纶科技、中恒电气、聚龙股份、积成电子、威创股份、加加食品、华仁药业、中银绒业、新天科技、康得新、中科电气、数字政通、宇顺电子、同洲电子、宏发股份、巨星科技。
5、海隆软件(002195)公司点评--汇率压力抵消业务量增长,下调评级至"减持"
三、热点个股:
1、上周推荐的凤凰传媒走势良好,可以继续持有;今天推荐新华医疗,之前反复推荐过,经过前期从52元调至46元之后,当前股价已经回升,明年业绩有望增长50%,外延式扩张,重点推荐潜伏;中瑞思创,继续之前的推荐,中报增长,订单源源不断,成长性好;今天消息面利好乳业股,如贝因美、伊利股份等等,但是买点未必很好;华峰氨纶和泰和新材继续受益于价格提升,旺季来临可能继续带来机会。
2、市场反复震荡,政策预期平稳,个股活跃度高,创业板行业分化,短期强势股存在获利回吐的可能,建议关注业绩确定的个股,推荐宏发股份,市场之前将其列入传统行业,忽略了公司在新能源以及通信继电器领域的作为,未来几年复合增长率可以达到30%,动态估值有优势。
四、融资融券:近期政府频频吹暖风,政策动向可能从上半年的控风险,转向三中全会后的积极促转型。政策利好的预期始终存在,且政府更积极地表态使得市场很难再大幅下挫。后续的风险点可能在于地方债审计的问题。因此,投资者可以留一份谨慎,但已无需过度悲观。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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