茂名申万晨会纪要8.05

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茂名申万晨会纪要8.05

发布时间：2013-8-5 09:20阅读：1019

黄志明证券经理

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晨会纪要8.05

一、大势分析：市场在政策有宽松预期以及经济下行的夹缝中运行，当前政策的措施还是集中于投资方面，新产业方面的举动不多，而且政策的不确定性也较高；整体看市场以震荡整理为主，控制好仓位，关注弹性好有业绩支撑的个股。

二、机构晨会：
1、巨轮股份（002031）深度研究报告--液压式硫化机进入爆发期，高端装备业务值得期待我们预计，2013-2015年公司将实现收入10.25/13.32/16.97亿元，三年复合增速为30%；归属母公司所有者净利润分别为1.85/2.46/3.19亿元，三年复合增速为42%；EPS为0.39/0.52/0.67元，对应PE为17/13/10倍，给予公司2014年20倍估值，目标价10.40元，给予"买入"评级。
2、《船舶工业转型升级方案》点评报告：支持政策范围超预期我们测算全行业补贴金额70.6亿元，有利于环境航运公司资金面紧张局面。我们维持航运行业"看好"评级，建议关注此政策细则落实下有事件驱动机会的中国远洋和中海发展。从中期时间看，行业仍处于吸收过剩产能阶段，2013年是航运企业自保现金点向保盈亏平衡点过度的一年。
3、伊利股份跟踪点评：新西兰恒天然肉毒杆菌事件对伊利、贝因美是宣传契机，继续看好
4、谨慎坚守质地优良个股，学习安东尼o波顿的投资经验--申万中小盘周报（2013/07/29-2013/08/02）本期申万中小盘周报投资组合加入宏发股份和巨星科技，包括同方国芯、安科瑞、数码视讯、长亮科技、新纶科技、中恒电气、聚龙股份、积成电子、威创股份、加加食品、华仁药业、中银绒业、新天科技、康得新、中科电气、数字政通、宇顺电子、同洲电子、宏发股份、巨星科技。
5、海隆软件（002195）公司点评--汇率压力抵消业务量增长，下调评级至"减持"
三、热点个股：
1、上周推荐的凤凰传媒走势良好，可以继续持有；今天推荐新华医疗，之前反复推荐过，经过前期从52元调至46元之后，当前股价已经回升，明年业绩有望增长50%，外延式扩张，重点推荐潜伏；中瑞思创，继续之前的推荐，中报增长，订单源源不断，成长性好；今天消息面利好乳业股，如贝因美、伊利股份等等，但是买点未必很好；华峰氨纶和泰和新材继续受益于价格提升，旺季来临可能继续带来机会。
2、市场反复震荡，政策预期平稳，个股活跃度高，创业板行业分化，短期强势股存在获利回吐的可能，建议关注业绩确定的个股，推荐宏发股份，市场之前将其列入传统行业，忽略了公司在新能源以及通信继电器领域的作为，未来几年复合增长率可以达到30%，动态估值有优势。
四、融资融券：近期政府频频吹暖风，政策动向可能从上半年的控风险，转向三中全会后的积极促转型。政策利好的预期始终存在，且政府更积极地表态使得市场很难再大幅下挫。后续的风险点可能在于地方债审计的问题。因此，投资者可以留一份谨慎，但已无需过度悲观。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明证券经理

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