财经快报:2013.07.23
发布时间:2013-7-23 08:53阅读:616
一、 市场点评
周一市场大幅低开,银行、地产等板块震荡回升,权重股整体小幅缩量反弹,而创业板中小股票再次大涨,盘中环保、智慧城市、传媒、移动支付、4G通信、机器人等题材概念受资金追捧,超过50只个股涨停。两市总成交额约为1640亿,市场经过连续回调后小幅反弹,但成交量出现较大幅度缩量,反映出权重周期股明显缺乏跟风资金,难以扭转市场弱势;从上证指数运行周期看,2012年9月份、12月份以及今年2月份、4月份、6月份存在约为43天左右的短周期,分别对应短期的拐点,如果该周期还能持续的话,下一个短期变盘点对应在8月下旬,意味着短期指数弱势在时间上还有可能延续;从1849点反弹以来上证指数形成短线上行通道,而6月25日和7月9日形成通道下轨线已经被向下击穿,同时在2030点上方对短线的弱势反弹形成压制;市场结构持续分化,中小创业板近期成交额在两市占比达40%,信息服务、信息设备等板块资金持续大幅流入,后市仍存在结构性机会。预计指数短期难改弱势,新兴产业成长股短期交易和中长期均存在投资机会。
基金方面:周一上证基金指数上涨0.61%,深证基金指数上涨1.31%。
债市方面:周一债市继续全线下跌。沪深两市现券交易量37亿元,回购交易量3294亿元。近期市场存在调整风险,建议控制仓位。
海外市场方面:隔夜美国道指涨0.01%,纳指涨0.36%;欧股方面,英国富时100指数跌0.11%,德国DAX指数跌0.01%,法国CAC40涨0.37%。
二、 大势要闻:
1、 并购重组年内共发生2271起 涉及金额逾8000亿
据统计数据显示,从今年年初至7月21日期间,共发生2271起公司并购重组事
件,涉及金额折合人民币超过8000亿元。在上述2271起公司并购重组事件中,已完成的有529件,失败的有64件,另有1678件仍在进行中。
点评:在经济下行的过程中,能够依靠自身实现内生性增长的公司毕竟是少数,对于多数公司来说,增速都呈现下降趋势。但同时,由于赢利增速下滑,在并购市场上容易找到低价优质的标的,可以通过收购兼并实现外延式增长。
有并购重组预期的公司主要通过两条路径去寻找,一个是过剩比较严重,且面临洗牌的行业里面的龙头公司,如钢铁造纸等行业;第二个是从公司的角度去看,公司帐上现金充沛,负债极少,本身市场总体规模增速有限的那些公司,有实力也有动力通过收购来实现外延式扩张。
三、 热点跟踪:
1、 国家正在组织筹建国家网络安全局
据消息人士透露,鉴于网络信息安全的重要性日益提升,国家相关部门正在组织筹划组建国家网络安全局,以统筹各部委的网络安全,目前正在开展调研。信息安全的重要性将提升至国家战略层面。
点评:我们在6月28日的君睿早视点热点跟踪部分,提到过关于斯诺登“棱镜门”事件所引发的网络安全股的投资机会,此次国家将信息安全的重要性进一步提升至国家战略层面,将刺激资金对于中国网络安全股的追捧。
中国网络安全市场近年来正在持续快速增长,2012年市场规模超过了166亿元,未来这一市场仍可以保持高速增长的态势。这也说明我国网络安全产业将迎来巨大的发展机遇。国内信息安全行业相关个股包括:启.星.、浪潮软件、卫士通、星网锐捷以及蓝盾股份等。
2、 《水污染防治行动计划》利好工业水处理
由环保部牵头制定的《水污染防治行动计划》,目前正在紧张制定之中,并有望在7月底8月初《大气污染防治行动计划》颁布之后,正式上报国务院。本次行动计划首次提出“实施严格排放补偿制度”,对工业废水处理将是重大利好。建立以控制单元为单位的排放补偿制度,将成为该行动计划中最重要创新内容之一。该制度一旦严格实施将极大利好工业废水处理相关公司。
点评:和大气污染治理一样,水污染处理也是环保板块里最受关注的内容。如果《水污染防治行动计划》出台并严格实施,对于各地新建工业项目的影响巨大,对于工业废水处理行业而言,是大利好。随着制度的严格实施,我国工业废水处理
将逐步由企业自行治理,向第三方专业治理转变。在这个转变过程中,专门从事工业废水治理的企业和设备提供商将获得长期红利。
重点关注工业水处理公司包括:万邦达、津膜科技、中电环保、巴安水务等公司。
3、 国家正在探索建立农村产权交易所
据了解,目前发改委、国土部等多部委正在积极稳妥推进土地管理制度,投融资体制等促进城镇化健康发展的改革,调研并制定相关配套政策。建立健全农村产权确权、等级、颁证制度。依法保障农民土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权。探索建立农村产权交易市场。
点评:农村产权交易所是完善土地管理制度的一部分。土地流转的推广和深化将推动城镇化快速发展,打破原有的农地所有权和经营权统一的情况,实现人地分离,为农业生产适度规模化打下制度基础。
过去中国农村土地人地合一的土地管理制度令土地失去了其应有的价值,而土地流转能够带来土地价值的释放和提升。土地红利的释放将极大的促进中国城镇化目标的实现。第一,提高农民收入水平,改善农民收入结构;第二,引导银行信贷资金流向农民及农业,促进消费增长及农业发展;第三,加速农民市民化的进程。和土地流转概念相关的个股主要包括亚盛集团、罗顿发展等
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