2015-3-3期货操盘策略
发布时间：2016-3-3 09:00阅读：1354
问一问★PTA；主力合约：TA1605；方向判断：震荡；日内压力位：4650；日内支撑位：4500；操作建议：短线；理由：昨日夜盘PTA有所走高，收报4594。隔夜WTI原油涨0.26美元至34.66美元/桶，布伦特原油涨0.12美元至36.93美元/桶，PX涨6美元至765美元/吨CFR中国。期价继续上行，但目前的现货市场基本面支撑期价持续走高的利好因素仍相对有限，资金推升的价格能否持续走强值得注意。
★甲醇；主力合约：MA1605；方向判断：多；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：观望；理由：西北周内二次下调，北线1460-1480，南线1480，烯烃消化为主，传统下游签单缓慢；关中下调，主力工厂承兑1570，本周出货不及预期，后期有出货压力；山西受区内部分装置停车影响，个别区域货源偏紧，主流出厂1530-1620；河南阴跌，主流出厂1630，目前区内装置开工不足，工厂压力不大，但出货一般；鲁南稳定，主流出厂1680-1700，苏北稳定，伟天1680，沂州1720，恒盛1750检修中。华东现货小幅波动，主流成交1800-1810，日内成交乏量，纸货市场，3月下商谈1790-1800,4月下商谈1770-1805,5月下商谈1790-1810。整体市场来看，内地继续下调出货，下游跟进乏力，工厂累积库存，港口方面延续僵持，目前期货宏观因素影响较强基本面因素偏弱，观望为主。
★玻璃；主力合约：FG1605；方向判断：震荡；日内压力位：940；日内支撑位：910；操作建议：短线；理由：上周以来现货市场整体走强的趋势减弱，大部分时间都是部分区域零星提涨价格。从目前深加工开工和市场需求看，虽环比转好，但整体需求增量并不明显。外贸出口型订单基本都开始加工，而国内房地产市场对玻璃的需求增量有限。另外大部分贸易商经过补库存之后，再次提货的积极性也有所减少。再者还有部分贸易商在春节之前优惠价格的玻璃还没有出库。目前期价的走高主要是基于房地产市场好转后需求改善是预期但现实能否如愿还有待观察。
★动力煤；主力合约：ZC605；方向判断：高位震荡；日内压力位：345；日内支撑位：335；操作建议：参考支撑压力短线操作；理由：港口调入量偏低，库存依然处于极低水平。港口偏紧情况支撑煤炭集团3月份上调煤炭价格，提价之后市场表现平稳。短期货源紧张和整体需求疲弱双重影响市场，致使煤价难寻方向。但我们可以比较明确的知道，在港口调入量和库存没有回复的情况下，煤价难以下跌。郑煤期货走势符合现货情况，表现为高位盘整状态，在现货没有走弱的情况下，期货仍可能偏强，短期看来郑煤期货可能维持在336-345之间震荡整理。操作上建议以短线为主，343-345之间承压可短空，跌至336-335之间受撑可短多。
★天然橡胶；主力合约：1605；方向判断：震荡；日内压力位：10800；日内支撑位：10400；操作建议：观望为主；理由：昨日沪胶开盘跟随工业品反弹，A股大涨，原油强势带动国内商品上涨，主力收盘重回5日线之上，市场反弹格局。沪胶现货基本面变化不大，国内外产区陆续停割，但现货市场天胶库存较重，重卡销售不佳，美国对国内轮胎双反影响下，国内下游消费预期进一步下降，沪胶短期底部震荡。操作上前期高位空单减仓，短期多看少动观望为主
★焦煤；主力合约：JM1605；方向判断：偏强；日内压力位：625；日内支撑位：610；操作建议：多单持有；理由：2日国内炼焦煤市场继续保持稳定，主流价格无明显变化；焦炭现货市场继续保持整体稳局部探涨格局，市场成交情况良好。期货市场方面，本日煤焦期价整体继续盘整运行，全天高位震荡。随着下游开工逐渐恢复，钢材现货价格开始走强，钢厂复产的预期正在逐步兑现，加之近期一线城市房地产市场火爆以及宏观面宽松政策频出，黑色产业整体偏强运行的格局尚未改变，从而对煤焦价格形成较强支撑，因此建议投资者多单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1605；方向判断：偏强；日内压力位：725；日内支撑位：710；操作建议：多单持有；理由：2日国内炼焦煤市场继续保持稳定，主流价格无明显变化；焦炭现货市场继续保持整体稳局部探涨格局，市场成交情况良好。期货市场方面，本日煤焦期价整体继续盘整运行，全天高位震荡。随着下游开工逐渐恢复，钢材现货价格开始走强，钢厂复产的预期正在逐步兑现，加之近期一线城市房地产市场火爆以及宏观面宽松政策频出，黑色产业整体偏强运行的格局尚未改变，从而对煤焦价格形成较强支撑，因此建议投资者多单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1605；方向判断：反弹；日内压力位：37500；日内支撑位：36600；操作建议：多；理由：上海电解铜现货对1603报(贴)190-(贴)110平，平水铜成交价格36000元/吨-36200元/吨，CIF升贴水$87.5平，盘面进口亏损1316，进口亏损持续扩大。今日持货商对多数品种在长单交付需求的支撑下报价基本维持昨日水平，且国产铜占比仍少。智利国有铜公司Andina铜矿生产恢复正常；自由港：如果铜价走软或继续维持在目前水平，可能将关闭更多生产项目；智利1月铜产量同比减少13.8%。随着传统的3月份旺季的到来下游企业订单逐步转好，今年初整体订单需求小幅优于去年同期，整体尚存期待。随着股市的反弹，风险情绪缓和，沪铜反弹趋势确立，可继续逢低做多。
★锌；主力合约：1605；方向判断：震荡偏多；日内压力位：14500；日内支撑位：14150；操作建议：多单持有；理由：昨日上海市场0#锌现货报价14060-14160元/吨，均价为14110元/吨，上涨180元，现货报价也重回14000元/吨关口上方。LME锌现货月贴水5.25美元/吨，CIF均价135美元/吨，收盘价格计算进口亏损为875元/吨。炼厂长单出货，贸易商活跃交投，中间商入市接货热情较高，下游开工回暖，市场成交改善。两会即将召开，市场预期更多经济刺激政策出台，加之近期楼市火爆，市场情绪回暖，A股和大宗商品普涨，铜价带领基金属走强。LME库存持续下降及进口矿加工费下调提振伦锌价格，突破1800美元一线。从主力持仓来看，1604和1605主力净持仓转为净多，短期预计锌价维持偏强态势。
★镍；主力合约：NI1605；方向判断：震荡；日内压力位：70000；日内支撑位：67000；操作建议：观望；理由：周三沪镍夜盘高开后震荡。周三现货：俄镍华东现货：6.73-6.75万元/吨,比前日涨1100，金川镍华东现货6.76-6.78万元/吨，与前日涨1000，买方补货增多，成交改善。中国央行白重恩警示宽松政策推高，一线楼市风险，深圳拟采取控房价措施。澳洲昆士兰镍业将停产11天，因其矿石库存处于低位。振石东方印尼项目2号高炉成功点火, 年产镍铁8万吨。据新镍网统计，2月份全国镍铁总产量约为43.2万吨，同口径环比减少5.6万吨。楼市火爆行情及股市的大涨提振投资者信心，但宏观经济形势仍旧疲软。全国政协大会今天开幕，关注会议所传达出的信息。综上：暂且观望。
★黄金；主力合约：AU1606；方向判断：震荡；日内压力位：263；日内支撑位：257；操作建议：观望；"理由：美国2月ADP就业人数增加21.4万人好于预期，前值从20.5万下修至19.3万，不过2月新增就业远低于去年12月26.7万新增就业水平。美国货币政策依然充满不确定性，但近期包括CPI等美国经济数据向好，使得市场对美联储加息预期增加，黄金市场受到打压。美股虽出现连续反弹但诸多风险因素仍存，避险需求强烈，黄金高位震荡延续，建议暂时观望为宜
★白银；主力合约：AG1606；方向判断：震荡；日内压力位：3380；日内支撑位：3300；操作建议：观望；"理由：美国2月ADP就业人数增加21.4万人好于预期，前值从20.5万下修至19.3万，不过2月新增就业远低于去年12月26.7万新增就业水平。美国货币政策依然充满不确定性，但近期包括CPI等美国经济数据向好，使得市场对美联储加息预期增加，黄金市场受到打压。美股虽出现连续反弹但诸多风险因素仍存，避险需求强烈，黄金高位震荡延续，建议暂时观望为宜
★螺纹钢；主力合约：RB1605；方向判断：震荡；日内压力位：2010；日内支撑位：1970；操作建议：短期偏多操作，或多矿空螺；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1970元/吨，涨30；上海Q235B4.75mm热卷2130元/吨(卷价)，涨30；唐山钢坯含税出厂保价1760元/吨,涨40；日照港61.5%pb粉375元/吨，涨5。建筑钢材市场价格继续上涨，需求较好，成交较佳。热轧板卷市场价格继续上涨，成交活跃，月初新货供应一般，市场上涨基础较稳固。唐山钢坯市场下游多数上涨，价格继续拉涨40，成交尚可。逻辑看，市场转入消费旺季，终端需求加快释放，短期现货价格继续趋强，后期伴随供给增加，钢材或重返弱势。重点关注下游实际需求及复产带来的库存堆积情况。建议短期钢材期货逢低适当多单参与，中线逢高逐步做空。
★铁矿石；主力合约：I1605；方向判断：偏多；日内压力位：390；日内支撑位：380；操作建议：多单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1970元/吨，涨30；上海Q235B4.75mm热卷2130元/吨(卷价)，涨30；唐山钢坯含税出厂保价1760元/吨,涨40；日照港61.5%pb粉375元/吨，涨5。进口矿远期现货方面，高品粉资源相对抢手，力拓招标价格上扬；港口现货成交总体较昨日偏少，总体尚可，价格小幅上涨。逻辑看，铁矿石供给因季节性停产等有一定的供给缩减，需求端钢厂的开工率有望继续提升，且钢厂继续复产有补库需求。所以矿价短期内较为坚挺，建议短期逢低轻仓偏多操作。
★塑料；主力合约：1605；方向判断：偏多；日内压力位：L：9100-9150 PP：6850-6900；日内支撑位：L：8900-8950 PP：6600-6650；操作建议：观望为主；理由：期货市场L和PP昨日再度上涨， A股大涨，乙烯和丙烯价格走高再度推升期货市场价格。现货市场PE处于地膜旺季，现货市场需求升温，石化装置上半年集中检修较多，塑料偏强格局。目操作上前期低位多单谨慎持有，短期多看少动观望为主。
★甲醇；主力合约：MA1605；方向判断：多；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：观望；理由：西北周内二次下调，北线1460-1480，南线1480，烯烃消化为主，传统下游签单缓慢；关中下调，主力工厂承兑1570，本周出货不及预期，后期有出货压力；山西受区内部分装置停车影响，个别区域货源偏紧，主流出厂1530-1620；河南阴跌，主流出厂1630，目前区内装置开工不足，工厂压力不大，但出货一般；鲁南稳定，主流出厂1680-1700，苏北稳定，伟天1680，沂州1720，恒盛1750检修中。华东现货小幅波动，主流成交1800-1810，日内成交乏量，纸货市场，3月下商谈1790-1800,4月下商谈1770-1805,5月下商谈1790-1810。整体市场来看，内地继续下调出货，下游跟进乏力，工厂累积库存，港口方面延续僵持，目前期货宏观因素影响较强基本面因素偏弱，观望为主。
★玻璃；主力合约：FG1605；方向判断：震荡；日内压力位：940；日内支撑位：910；操作建议：短线；理由：上周以来现货市场整体走强的趋势减弱，大部分时间都是部分区域零星提涨价格。从目前深加工开工和市场需求看，虽环比转好，但整体需求增量并不明显。外贸出口型订单基本都开始加工，而国内房地产市场对玻璃的需求增量有限。另外大部分贸易商经过补库存之后，再次提货的积极性也有所减少。再者还有部分贸易商在春节之前优惠价格的玻璃还没有出库。目前期价的走高主要是基于房地产市场好转后需求改善是预期但现实能否如愿还有待观察。
★动力煤；主力合约：ZC605；方向判断：高位震荡；日内压力位：345；日内支撑位：335；操作建议：参考支撑压力短线操作；理由：港口调入量偏低，库存依然处于极低水平。港口偏紧情况支撑煤炭集团3月份上调煤炭价格，提价之后市场表现平稳。短期货源紧张和整体需求疲弱双重影响市场，致使煤价难寻方向。但我们可以比较明确的知道，在港口调入量和库存没有回复的情况下，煤价难以下跌。郑煤期货走势符合现货情况，表现为高位盘整状态，在现货没有走弱的情况下，期货仍可能偏强，短期看来郑煤期货可能维持在336-345之间震荡整理。操作上建议以短线为主，343-345之间承压可短空，跌至336-335之间受撑可短多。
★天然橡胶；主力合约：1605；方向判断：震荡；日内压力位：10800；日内支撑位：10400；操作建议：观望为主；理由：昨日沪胶开盘跟随工业品反弹，A股大涨，原油强势带动国内商品上涨，主力收盘重回5日线之上，市场反弹格局。沪胶现货基本面变化不大，国内外产区陆续停割，但现货市场天胶库存较重，重卡销售不佳，美国对国内轮胎双反影响下，国内下游消费预期进一步下降，沪胶短期底部震荡。操作上前期高位空单减仓，短期多看少动观望为主
★焦煤；主力合约：JM1605；方向判断：偏强；日内压力位：625；日内支撑位：610；操作建议：多单持有；理由：2日国内炼焦煤市场继续保持稳定，主流价格无明显变化；焦炭现货市场继续保持整体稳局部探涨格局，市场成交情况良好。期货市场方面，本日煤焦期价整体继续盘整运行，全天高位震荡。随着下游开工逐渐恢复，钢材现货价格开始走强，钢厂复产的预期正在逐步兑现，加之近期一线城市房地产市场火爆以及宏观面宽松政策频出，黑色产业整体偏强运行的格局尚未改变，从而对煤焦价格形成较强支撑，因此建议投资者多单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1605；方向判断：偏强；日内压力位：725；日内支撑位：710；操作建议：多单持有；理由：2日国内炼焦煤市场继续保持稳定，主流价格无明显变化；焦炭现货市场继续保持整体稳局部探涨格局，市场成交情况良好。期货市场方面，本日煤焦期价整体继续盘整运行，全天高位震荡。随着下游开工逐渐恢复，钢材现货价格开始走强，钢厂复产的预期正在逐步兑现，加之近期一线城市房地产市场火爆以及宏观面宽松政策频出，黑色产业整体偏强运行的格局尚未改变，从而对煤焦价格形成较强支撑，因此建议投资者多单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1605；方向判断：反弹；日内压力位：37500；日内支撑位：36600；操作建议：多；理由：上海电解铜现货对1603报(贴)190-(贴)110平，平水铜成交价格36000元/吨-36200元/吨，CIF升贴水$87.5平，盘面进口亏损1316，进口亏损持续扩大。今日持货商对多数品种在长单交付需求的支撑下报价基本维持昨日水平，且国产铜占比仍少。智利国有铜公司Andina铜矿生产恢复正常；自由港：如果铜价走软或继续维持在目前水平，可能将关闭更多生产项目；智利1月铜产量同比减少13.8%。随着传统的3月份旺季的到来下游企业订单逐步转好，今年初整体订单需求小幅优于去年同期，整体尚存期待。随着股市的反弹，风险情绪缓和，沪铜反弹趋势确立，可继续逢低做多。
★锌；主力合约：1605；方向判断：震荡偏多；日内压力位：14500；日内支撑位：14150；操作建议：多单持有；理由：昨日上海市场0#锌现货报价14060-14160元/吨，均价为14110元/吨，上涨180元，现货报价也重回14000元/吨关口上方。LME锌现货月贴水5.25美元/吨，CIF均价135美元/吨，收盘价格计算进口亏损为875元/吨。炼厂长单出货，贸易商活跃交投，中间商入市接货热情较高，下游开工回暖，市场成交改善。两会即将召开，市场预期更多经济刺激政策出台，加之近期楼市火爆，市场情绪回暖，A股和大宗商品普涨，铜价带领基金属走强。LME库存持续下降及进口矿加工费下调提振伦锌价格，突破1800美元一线。从主力持仓来看，1604和1605主力净持仓转为净多，短期预计锌价维持偏强态势。
★镍；主力合约：NI1605；方向判断：震荡；日内压力位：70000；日内支撑位：67000；操作建议：观望；理由：周三沪镍夜盘高开后震荡。周三现货：俄镍华东现货：6.73-6.75万元/吨,比前日涨1100，金川镍华东现货6.76-6.78万元/吨，与前日涨1000，买方补货增多，成交改善。中国央行白重恩警示宽松政策推高，一线楼市风险，深圳拟采取控房价措施。澳洲昆士兰镍业将停产11天，因其矿石库存处于低位。振石东方印尼项目2号高炉成功点火, 年产镍铁8万吨。据新镍网统计，2月份全国镍铁总产量约为43.2万吨，同口径环比减少5.6万吨。楼市火爆行情及股市的大涨提振投资者信心，但宏观经济形势仍旧疲软。全国政协大会今天开幕，关注会议所传达出的信息。综上：暂且观望。
★黄金；主力合约：AU1606；方向判断：震荡；日内压力位：263；日内支撑位：257；操作建议：观望；"理由：美国2月ADP就业人数增加21.4万人好于预期，前值从20.5万下修至19.3万，不过2月新增就业远低于去年12月26.7万新增就业水平。美国货币政策依然充满不确定性，但近期包括CPI等美国经济数据向好，使得市场对美联储加息预期增加，黄金市场受到打压。美股虽出现连续反弹但诸多风险因素仍存，避险需求强烈，黄金高位震荡延续，建议暂时观望为宜
★白银；主力合约：AG1606；方向判断：震荡；日内压力位：3380；日内支撑位：3300；操作建议：观望；"理由：美国2月ADP就业人数增加21.4万人好于预期，前值从20.5万下修至19.3万，不过2月新增就业远低于去年12月26.7万新增就业水平。美国货币政策依然充满不确定性，但近期包括CPI等美国经济数据向好，使得市场对美联储加息预期增加，黄金市场受到打压。美股虽出现连续反弹但诸多风险因素仍存，避险需求强烈，黄金高位震荡延续，建议暂时观望为宜
★螺纹钢；主力合约：RB1605；方向判断：震荡；日内压力位：2010；日内支撑位：1970；操作建议：短期偏多操作，或多矿空螺；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1970元/吨，涨30；上海Q235B4.75mm热卷2130元/吨(卷价)，涨30；唐山钢坯含税出厂保价1760元/吨,涨40；日照港61.5%pb粉375元/吨，涨5。建筑钢材市场价格继续上涨，需求较好，成交较佳。热轧板卷市场价格继续上涨，成交活跃，月初新货供应一般，市场上涨基础较稳固。唐山钢坯市场下游多数上涨，价格继续拉涨40，成交尚可。逻辑看，市场转入消费旺季，终端需求加快释放，短期现货价格继续趋强，后期伴随供给增加，钢材或重返弱势。重点关注下游实际需求及复产带来的库存堆积情况。建议短期钢材期货逢低适当多单参与，中线逢高逐步做空。
★铁矿石；主力合约：I1605；方向判断：偏多；日内压力位：390；日内支撑位：380；操作建议：多单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1970元/吨，涨30；上海Q235B4.75mm热卷2130元/吨(卷价)，涨30；唐山钢坯含税出厂保价1760元/吨,涨40；日照港61.5%pb粉375元/吨，涨5。进口矿远期现货方面，高品粉资源相对抢手，力拓招标价格上扬；港口现货成交总体较昨日偏少，总体尚可，价格小幅上涨。逻辑看，铁矿石供给因季节性停产等有一定的供给缩减，需求端钢厂的开工率有望继续提升，且钢厂继续复产有补库需求。所以矿价短期内较为坚挺，建议短期逢低轻仓偏多操作。
★塑料；主力合约：1605；方向判断：偏多；日内压力位：L：9100-9150 PP：6850-6900；日内支撑位：L：8900-8950 PP：6600-6650；操作建议：观望为主；理由：期货市场L和PP昨日再度上涨， A股大涨，乙烯和丙烯价格走高再度推升期货市场价格。现货市场PE处于地膜旺季，现货市场需求升温，石化装置上半年集中检修较多，塑料偏强格局。目操作上前期低位多单谨慎持有，短期多看少动观望为主。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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