【观点】南华期货：铁矿石空单建议阶段性止盈
发布时间：2025-9-3 09:54阅读：49
【盘面信息】铁矿石价格整体反弹，午盘收盘前拉升。
【信息整理】1.行业方面，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业 PMI 来看，2025年8月份为49.8%，环比下降0.7个百分点，降至收缩区间，主要是受极端天气影响，钢铁行业淡季特征仍有所显现，但指数水平仅略低于50%理论临界点，显示钢铁行业整体处于弱势稳定态势。2. Mysteel统计中国47港进口铁矿石港口库存总量14376.11万吨，较上周一降12.57万吨；45港库存总量13776.51万吨，环比降22.17万吨。
【南华观点】黑色建材累库预期加强，市场担忧进入9月旺季后需求不足以支撑目前的高产量，价格下跌以抑制产量、释放风险。市场可能提前交易“旺季不旺”。总体来看，铁矿石下方空间可能有限，焦煤端偏弱将让利铁矿石，并且铁矿有高铁水、高疏港有支撑，国庆节前有强补库需求，关注钢厂生产节奏，短期风险释放后，空单建议阶段性止盈。
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图为螺纹钢毛利和铁矿石价格走势
5月下旬以来，铁矿石期货走势明显强于黑色系其他品种，主力2209合约一度创出948.5元/吨的年内高位，我们认为，铁矿石价格短期还会在高位运行，但阶段性顶部可能已经出现，下半年矿价下行风险较大。
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