2025年，中国资本市场迎来“跨境投资大年”，国泰海通证券凭借其战略布局与业务创新，在海外投资领域掀起热潮。从港股稀缺资产到全球科技赛道，从跨境支付基础设施到虚拟资产新蓝海，这家合并后的行业龙头正以“买全球”的姿态重构投资版图。其海外资金流向的背后，是政策红利、产业趋势与资本运作的三重逻辑。

一、港股：稀缺性资产的“价值重估”

国泰海通海外策略团队明确指出，港股是本轮牛市的主战场。2025年上半年，港股明显跑赢A股，背后是宏观偏弱背景下港股稀缺性资产的吸引力凸显。

核心赛道布局：

科技板块：AI产业趋势加速，港股科技龙头广泛分布于大模型开发、商业应用及终端生态等环节。例如，美国对华芯片管制松动后，港股互联网巨头资本开支有望回升，推动大模型迭代与AI应用落地。

红利资产：港股红利股息率较无风险利率之差仍处于历史高位，政策强化分红监管下，长线资金加速入市，股息率更高的港股红利资产具备长期配置价值。

新消费与创新药：港股拥有A股稀缺的生物科技龙头和消费品牌，如恒生生物科技指数在政策催化下单周涨幅达12.7%，成为资金增配焦点。

资金动向：

南向资金持续流入港股，2025年下半年预计增配规模超2000亿元。国泰海通通过“跨境理财通”等渠道，为内地投资者提供低门槛参与港股的通道，其APP内“港股通专区”用户数已突破800万。

二、全球科技赛道：AI与硬科技的“超前卡位”

国泰海通将海外投资重心转向科技前沿领域，通过直接投资与战略合作双轮驱动。

AI全产业链覆盖：

2025年6月，国泰海通联合多家机构举办海外科技投资峰会，聚焦AI芯片、模型、端侧应用等方向。其海外基金已布局英伟达、AMD等核心标的，并参与多家AI初创企业的Pre-IPO轮融资。

与英国资管巨头M&G合作开发“亚洲科技成长基金”，重点投资东南亚AI基础设施和印度软件服务龙头，预计管理规模达50亿美元。

硬科技“买买买”：

2025年Q2.国泰海通通过境外子公司参与新加坡半导体材料企业A轮融资，助力中国芯片产业链海外延伸。

在美国市场，其旗下私募股权基金收购一家自动驾驶传感器公司20%股权，切入智能驾驶赛道。

三、跨境支付与虚拟资产：基础设施的“隐形布局”

国泰海通在海外投资中并非仅聚焦二级市场，而是通过基础设施布局构建长期护城河。

跨境支付“牌照壁垒”：

合并后，国泰海通持有香港MSO、美国MSB等核心牌照，覆盖欧美高端市场。2025年Q3.其跨境支付收入同比增长63%，海外收单费率达3%-5%，远超国内水平。

作为首批接入CIPS(人民币跨境支付系统)的券商，其清算效率提升30%，合规成本降低15%，成为人民币国际化关键参与者。

虚拟资产“牌照红利”：

2025年6月，国泰海通香港子公司国泰君安国际获批升级证券交易牌照，成为首家可提供全方位虚拟资产交易服务的中资券商。其虚拟资产交易平台上线首月，交易额突破50亿港元。

与香港证监会合作推出“虚拟资产合规培训计划”，培养超200名持牌交易员，抢占行业人才制高点。

四、QDII基金：大众投资的“出海工具”

国泰海通将专业投研能力转化为大众投资工具，通过QDII基金降低跨境投资门槛。

产品筛选体系：

覆盖全球200+只QDII基金，精选费率低、规模大、跟踪误差小的优质标的。例如，其推荐的“全球科技龙头基金”2025年Q2收益达18%，跑赢恒生科技指数5个百分点。

APP内“QDII基金筛选器”支持按“汇率对冲策略”“投资区域”等多维度筛选，30秒匹配产品;“智能盯市”功能在汇率波动超阈值时自动推送调仓建议。

投资者教育：

发布《打工人全球资产配置手册》，包含家庭风险测评、汇率对冲实操指南等内容，下载量超50万次。

推出“QDII基金定投计划”，最低100元起投，吸引超20万新用户参与。

五、政策与整合：长期盈利的“双保险”

政策红利贴现：

跨境支付是人民币国际化核心环节，监管层持续加码支持。国泰海通作为行业龙头，优先享受试点政策倾斜，例如其“跨境理财通”业务已覆盖粤港澳大湾区90%的高净值客户。

香港推进虚拟资产中心建设，国泰海通通过牌照优势提前布局，预计2025年虚拟资产业务收入占比将提升至5%。

整合协同效应：

合并后，国泰海通总资产规模达1.73万亿元，净资产3429亿元，两项指标均刷新行业纪录。其境外网点覆盖17个国家和地区，成为国内布局最广的券商。

在投资银行业务领域，整合双方客户基础与重点产业能力，在科创板、债券业务方面优势凸显。2025年IPO承销规模达2111亿元，位居行业第一。

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