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5月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.80%

发布时间：2025-5-26 21:00阅读：130

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5月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0797。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-05-261.503.937.07
易方达中证军工ETF5125602025-05-26-0.814.0518.72
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-05-26-0.803.8216.70
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-05-26-0.803.8417.00
易方达中证500ETF5105802025-05-26-0.760.948.89
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-05-26-0.720.887.83
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-05-26-0.720.897.93
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-05-26-0.720.89--
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-05-23-0.315.9530.29
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-05-23-0.315.5828.91
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-05-23-0.305.6129.42
易方达沪深300非银ETF5120702025-05-26-1.342.1927.94
易方达沪深300非银联接A0009502025-05-26-1.272.0727.48
易方达沪深300非银联接C0078822025-05-26-1.282.0627.34
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-05-23-0.345.8727.37
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-05-23-0.335.9027.94
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-05-26-2.140.1723.23
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-05-26-2.140.1422.74
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-05-26-0.161.879.78
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-05-26-0.161.859.67
易方达上证50ETF5101002025-05-26-0.171.9612.62
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-05-26-0.361.97--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-05-26-0.361.969.27
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-05-26-0.361.979.48
易方达沪深300ETF发起式5103102025-05-26-0.382.0810.37
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-05-260.733.832.68
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-05-260.723.802.56
易方达沪深300医药ETF5120102025-05-260.774.042.84
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-05-26-0.403.5829.23
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-05-26-0.403.5829.23
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-05-26-0.533.2630.56
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-05-26-0.543.2430.22
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-05-26-0.563.4432.53

（数据来源：同花顺iFinD）



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你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
杨经理 3070
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
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#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

风一样的小娘子 13:23

@钱小鹿 你好，1月26日交易的基金，还在处理中，净值怎么算？谢啦~

程老师 13:23

您好，作为理财经理，我很高兴为您解答关于基金净值的问题。基金的净值计算通常遵循以下原则：1.基金公司会在每个交易日结束后计算基金的净值。1月26日交易的基金，其净值会在当天收盘后计算出...

雾里看花花在哪 13:23

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 13:23

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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