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8月1日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.86%

发布时间：2025-8-1 20:10阅读：224

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8月1日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1240。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-08-01-1.294.77--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-08-01-1.304.7627.95
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-08-01-1.294.7728.08
易方达中证500ETF5105802025-08-01-1.355.0530.48
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-08-01-1.623.3619.78
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-08-01-1.623.38--
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-08-01-1.623.3820.02
易方达沪深300ETF发起式5103102025-08-01-1.693.5621.60
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-08-01-2.985.0940.36
易方达沪深300非银联接C0078822025-08-01-1.814.4742.39
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-08-01-2.985.0539.80
易方达沪深300非银联接A0009502025-08-01-1.824.4842.54
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-07-31-3.783.2140.48
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-07-31-3.773.2441.05
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-08-01-1.412.0816.35
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-08-01-1.412.0816.46
易方达沪深300非银ETF5120702025-08-01-1.934.7343.92
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-07-31-3.963.4242.59
易方达上证50ETF5101002025-08-01-1.482.2119.85
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-08-01-3.501.4644.03
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-08-01-3.681.5846.67
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-08-01-0.602.0025.43
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-08-01-0.602.0125.75
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-08-012.059.9321.98
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-08-012.059.9322.10
易方达中证军工ETF5125602025-08-01-0.632.1827.89
易方达沪深300医药ETF5120102025-08-012.2010.5223.52
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-08-01-3.60-2.477.09
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-07-30-3.264.2044.65
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-07-31-3.732.2344.38
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-07-30-3.234.2145.12
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-07-31-3.882.3944.44
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-07-31-3.882.3944.44

（数据来源：同花顺iFinD）



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#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

上海万三江 09:08

@红顶商道 你好，QDII人民币份额和美元现汇份额有啥不同？汇率变动的时候哪个更划算？谢啦~

程老师 09:08

QDII的人民币份额和美元现汇份额主要有三点核心区别：1.申购货币不同，人民币份额用人民币申购，美元现汇份额需用账户内的美元现汇申购；2.赎回结算方式不同，人民币份额赎回后直接结算为人民币，美元...

雾里看花花在哪 09:08

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 09:08

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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