11月4日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.31%
发布时间:2024-11-4 19:20阅读:86
11月4日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨1.31%,跑赢上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.4154。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1424.82万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-11-04 | 0.38 | 2.77 | 7.13 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-11-04 | -0.11 | -2.12 | 9.90 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-11-04 | -0.11 | -2.14 | 9.68 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-11-04 | -0.39 | -1.28 | 13.58 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-11-04 | -0.40 | -1.31 | 13.13 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-11-04 | -1.85 | -1.45 | -8.20 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-11-01 | 0.99 | 5.22 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-11-01 | 1.00 | 5.25 | 28.71 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-11-01 | 0.98 | 5.37 | 30.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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