早评7/24:可能还有反复 适当逢高减仓
发布时间:2024-7-24 08:42阅读:56
【市场判断】
海外市场,隔夜欧美股市多数收跌,道指跌0.14%,标普500指数跌0.16%,纳指跌0.06%。
国内市场,昨天指数大幅回调,量能基本持平。两市有532家个股上涨,市场赚钱效应回到冰点。市场成交量维持在6669亿。北向资金净卖出41.83亿元。截止收盘,上证指数跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%,北证50指数跌1.80%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为DRG、公路铁路运输、银行等。DRG属于医疗信息化概念,板块大涨源于消息面上,国家医疗保障局办公室7月23日发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。公路铁路运输概念走强,源于近期重要会议上,中央财办副主任韩文秀表示,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。银行板块走强,源于消息面上,7月22日,最新一期贷款市场报价利率(LPR)公布,1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上期下降10BP。积极的经济预期和中长期息差的稳定,为银行基本面的向好奠定良好基础,从而利好板块估值修复。
市场领跌方向为半导体、有色金属、白酒等。半导体板块大幅走弱,一方面源于前期战俘较大,有技术性回调压力。另一方面,芯源微、澜起科技、聚辰股份集体发布了股东询价转让计划书公告,三家公司均委托中信证券组织实施询价转让,打压市场信心。有色金属板块大幅走弱,源于特朗普交易背景下,市场预期资源品价格有下行压力。白酒板块走弱,源于前期连续反弹,但基本面角度改善并不明显,市场预期依旧较为悲观。
整体来看,昨天指数大幅走弱。我们在周策略里提到市场反弹力度较弱,或许已经进入了下半场,建议减仓。从这两天的大盘实际走势来看比我们预期中的还弱。在7月市场策略中,我们认为市场在月内存在一波反抽,反抽的动力来自于政策预期,分别是降息(美联储9月降息预期会升温,带动国内贬值压力降低,降息预期会升温)、三中全会以及政治局会议。时至今日,我们大部分的判断已被证实,降息利好兑现,三中全会利好兑现。而月底的政治局会议,昨日外媒有相关小作文,大意是没有经济刺激规划,以新质生产力、先进制造业来破局。这意味着市场的预期落空,这或许也是昨日大盘下跌的主要原因。往后看,市场可能还有零星反抽,但短期难以成势。建议继续适当逢高减仓。
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