6月17日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.11%
发布时间：2024-6-17 20:30阅读：106
6月17日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2193。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-13 | -0.18 | -3.00 | 4.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-13 | -0.26 | -3.01 | 4.59 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-17 | 0.57 | -1.16 | -13.98 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-17 | 0.49 | -1.18 | -13.74 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-17 | 0.48 | -1.21 | -13.96 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-17 | -1.22 | -5.88 | -21.72 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-17 | -1.15 | -5.57 | -20.83 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-17 | -1.14 | -5.56 | -20.74 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-17 | 2.02 | -4.20 | -7.58 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-17 | 2.01 | -4.22 | -7.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-17 | -1.57 | -7.11 | -4.88 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-17 | -1.57 | -7.14 | -5.13 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-17 | -1.67 | -7.37 | -4.78 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-17 | 0.12 | -4.17 | -13.35 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-17 | 0.12 | -4.17 | -13.27 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-17 | 0.13 | -4.40 | -13.59 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-17 | -0.85 | -3.27 | -8.21 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-17 | -0.86 | -3.29 | -8.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-17 | -0.90 | -3.45 | -8.63 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-17 | 0.24 | -8.51 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-17 | 0.23 | -8.54 | -- |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-17 | 1.14 | -4.29 | -9.26 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-17 | 0.22 | -9.07 | -10.82 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-17 | 1.13 | -4.30 | -9.36 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-17 | 1.20 | -4.53 | -9.83 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-17 | -1.61 | -3.87 | -4.57 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-17 | -1.61 | -3.88 | -4.67 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-17 | -1.71 | -4.09 | -4.63 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-14 | -1.57 | -4.56 | -0.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-14 | -1.57 | -4.56 | -0.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-14 | 0.06 | -4.49 | 2.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-14 | 0.04 | -4.52 | 2.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-14 | 0.07 | -4.75 | 3.01 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-17 | -2.60 | -2.84 | 2.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-17 | 3.90 | -3.27 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-17 | 4.05 | 1.87 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-14 | 1.65 | -5.41 | -14.16 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-14 | 1.65 | -5.38 | -13.91 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-17 | 2.46 | 1.95 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-17 | 2.32 | 1.81 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-17 | 2.33 | 1.83 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-17 | 0.74 | -6.11 | -21.04 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-17 | 0.70 | -5.83 | -20.98 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-17 | 0.71 | -5.80 | -20.74 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-17 | -1.38 | -2.73 | -10.75 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-13 | 1.05 | 3.89 | 3.05 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-13 | 1.06 | 3.87 | 2.64 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-17 | 0.12 | -4.17 | -13.35 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-17 | 0.12 | -4.17 | -13.27 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-17 | 0.13 | -4.40 | -13.59 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-17 | -1.06 | -3.66 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-17 | -0.85 | -3.27 | -8.21 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-17 | -0.86 | -3.29 | -8.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-17 | -0.90 | -3.45 | -8.63 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-17 | 0.24 | -8.51 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-17 | 0.23 | -8.54 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-17 | 0.22 | -9.07 | -10.82 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-17 | -0.73 | -4.24 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-17 | -0.74 | -4.27 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-14 | 0.45 | 0.97 | 1.52 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-14 | 0.45 | 1.00 | 1.88 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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