4月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.98%
发布时间:2024-4-23 20:11阅读:36
4月23日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值上涨1.98%,跑赢上证指数,单位净值为0.52,累计净值为0.5157。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.46亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-04-23 | 3.67 | 3.39 | -6.94 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-04-23 | 3.43 | 3.10 | -6.36 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-04-22 | -2.90 | -10.43 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-04-22 | -2.71 | -6.27 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-04-22 | -2.59 | -5.98 | 31.40 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-04-22 | -2.60 | -6.00 | 31.11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-04-22 | -2.72 | -6.07 | 26.86 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-04-22 | -2.71 | -6.04 | 27.17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-04-22 | -0.48 | 1.50 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-04-23 | 2.06 | -6.84 | -9.58 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-04-23 | 2.06 | -6.85 | -9.80 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-04-23 | 1.72 | -0.82 | -3.85 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-04-23 | 1.72 | -0.85 | -4.23 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-04-23 | 1.82 | -0.85 | -3.91 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-04-23 | -0.68 | -10.46 | -32.46 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-04-23 | 0.30 | -6.50 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-04-23 | 0.28 | -6.53 | -- |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-04-23 | 0.29 | -6.83 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-04-23 | 0.96 | 1.50 | -12.63 |
嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 2024-04-19 | -1.09 | -- | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-04-23 | -3.61 | 5.31 | 16.46 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-04-23 | -3.61 | 5.33 | 16.77 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-04-22 | -1.43 | 7.01 | 17.84 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-04-23 | -3.84 | 6.04 | 21.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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