5月6日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨4.57%
发布时间:2024-5-6 20:00阅读:67
5月6日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值上涨4.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5673。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.46亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-05-06 | 4.46 | 11.41 | 2.05 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-05-06 | -0.41 | 3.41 | -22.02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-05-06 | -1.14 | 2.15 | -8.24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-05-06 | -1.13 | 2.18 | -8.02 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-04-30 | 1.13 | 2.56 | -12.53 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-04-30 | 5.43 | 8.18 | -1.76 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-04-30 | 0.71 | 2.90 | 17.34 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-04-30 | 0.70 | 2.88 | 17.04 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-05-06 | -0.81 | 0.66 | 18.47 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-04-30 | 2.98 | 2.75 | -3.16 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-04-30 | 2.98 | 2.78 | -2.78 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-04-30 | 3.15 | 2.95 | -2.78 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-04-30 | 4.90 | 0.95 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-04-30 | 4.91 | 0.93 | -- |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-04-30 | 5.25 | 0.93 | 2.95 |
嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 2024-04-30 | 0.27 | -- | -- |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-04-30 | -0.20 | -10.89 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-04-30 | -1.19 | 2.93 | 14.77 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-04-30 | -0.20 | -4.40 | 26.42 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-04-30 | -0.20 | -4.42 | 26.19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-04-30 | -0.19 | -4.26 | 29.74 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-04-30 | -0.20 | -4.29 | 29.45 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-04-30 | -0.21 | -4.47 | -- |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-04-30 | -2.54 | -2.88 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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