4月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.12%
发布时间：2024-4-12 20:10阅读：61
4月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8209。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-11 | -0.25 | 0.91 | -6.51 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-11 | -0.26 | 0.89 | -6.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-12 | -0.10 | 1.93 | -5.92 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-12 | -1.26 | -1.92 | -9.96 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-12 | -1.27 | -1.94 | -10.18 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-12 | -1.33 | -2.02 | -10.41 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-12 | -0.54 | 0.67 | 9.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-12 | -0.54 | 0.70 | 9.33 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-12 | -0.53 | 0.77 | 10.74 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-12 | -2.74 | -3.81 | -24.84 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-12 | -2.76 | -3.84 | -25.07 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-12 | -2.19 | -2.84 | -12.19 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-12 | -2.19 | -2.84 | -12.27 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-12 | -2.32 | -3.01 | -12.37 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-12 | -2.78 | -2.66 | -23.18 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-12 | -2.79 | -2.69 | -23.40 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-12 | -2.93 | -2.82 | -23.17 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-12 | -3.75 | -3.17 | -12.89 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-12 | -3.70 | -4.73 | -20.88 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-12 | -3.69 | -4.72 | -20.68 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-12 | -3.90 | -4.98 | -21.88 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-12 | -4.00 | -7.12 | -26.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-12 | -4.01 | -7.15 | -26.66 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-12 | -4.22 | -7.55 | -27.25 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-12 | -0.22 | -1.16 | -23.72 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-12 | -0.22 | -1.17 | -23.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-12 | -3.04 | -3.65 | -16.10 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-12 | -3.05 | -3.68 | -16.36 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-12 | 1.14 | 1.14 | -11.57 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-12 | 1.13 | 1.12 | -11.83 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-12 | -3.22 | -3.87 | -19.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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