6月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.78%
发布时间：2023-6-12 20:12阅读：90
6月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9907。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-09 | -3.97 | -4.31 | -13.95 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-09 | -3.77 | -4.12 | -13.66 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-09 | -3.76 | -4.11 | -13.45 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-12 | -0.40 | -0.42 | -13.53 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-12 | -0.40 | -0.44 | -13.79 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-09 | -1.93 | -1.37 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-09 | -1.84 | -1.33 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-09 | -1.84 | -1.31 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-12 | 2.53 | 2.61 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-12 | 2.53 | 2.62 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-09 | -1.97 | -3.92 | -11.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-09 | -1.86 | -3.70 | -11.09 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-09 | -1.88 | -3.73 | -11.31 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-09 | -2.03 | -3.78 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-09 | -2.03 | -3.76 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-12 | -0.19 | -1.54 | -5.58 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-12 | -0.18 | -1.46 | -6.41 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-12 | -0.19 | -1.48 | -6.51 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-12 | -0.80 | 0.53 | 0.04 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-12 | -0.06 | 0.45 | 3.49 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-12 | -0.06 | 0.39 | 3.28 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-12 | -0.06 | 0.38 | 3.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-12 | -1.72 | -3.31 | -10.55 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-12 | -0.57 | -1.84 | -0.71 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-12 | -0.57 | -1.87 | -0.96 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-12 | -0.60 | -1.94 | -0.75 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-12 | 0.05 | -4.15 | -9.30 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-12 | 0.04 | -4.13 | -9.13 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-12 | 0.75 | -1.85 | -1.11 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-12 | 0.74 | -1.88 | -1.42 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-12 | 0.79 | -1.76 | 0.34 |
（数据来源：同花顺iFinD）
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“净值”，可获得关于净值的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
a股指数是什么？
A股指数（外文名：TheAshareindex）是指反映A股走势的股票指数，中国使用的A股指数有几十种之多，其中包括上证指数、深圳综合指数、沪深300指数等。A股指数几乎是和股票行情的...
878
易方达中证100A股指数ETF是RQFII吗？
1984
不是易方达中证100A股指数ETF是易方达信托基金系列之下的子基金。该基金是一个在交易所买卖的指数跟踪基金，其投资目标在于寻求提供于扣除费用及开支之前与 中证100指数表现密切相关的投资回报。相关指数
1984
港股指数基金下跌，值得投资吗？
1006
是可以的，这个问题迟早会解决，要不了多少时间的。
1006
请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
1736
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
1736
4月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.12%
61
4月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8209。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A0077882024-04-11-0.250.91-6.51易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C00778...
61
4月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.50%
173
4月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0454。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达创业板ETF1599152023-04-031.770.71-8.34易方达创业板ETF联接A1100262023-04-031.670.65-8.06易方达创业板ETF...
173
