4月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.50%
发布时间：2023-4-4 19:11阅读：265
4月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0454。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-03 | 1.77 | 0.71 | -8.34 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-03 | 1.67 | 0.65 | -8.06 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-03 | 1.67 | 0.63 | -8.28 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-03 | 2.49 | 0.64 | 2.69 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-03 | 2.41 | 1.81 | -2.92 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-03 | 2.40 | 1.79 | -3.21 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-03 | 2.35 | -0.22 | -3.49 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-03 | 1.08 | -0.13 | -- |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-03 | 2.21 | -0.22 | -3.45 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-03 | 2.22 | -0.20 | -3.21 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-03 | 0.95 | -0.13 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-03 | -0.43 | -2.60 | 1.02 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-03 | 0.95 | -0.16 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-03 | 1.87 | -0.55 | -0.88 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-03 | 1.76 | -0.55 | -2.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-03 | 1.76 | -0.55 | -2.27 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-04 | 3.50 | 1.51 | 3.45 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-04 | 3.50 | 1.49 | 3.19 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-03 | 1.81 | 1.59 | 6.49 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-03 | 1.71 | 1.49 | 6.13 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-03 | 1.71 | 1.50 | 6.24 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-03 | 0.73 | -2.33 | -7.58 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-03 | 0.50 | -3.84 | -9.52 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-03 | 0.45 | -3.80 | -10.24 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-03 | 0.46 | -3.77 | -9.97 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-04 | 0.58 | -7.67 | -0.03 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-04 | 0.59 | -7.66 | 0.17 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-04 | 0.21 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-04 | 0.21 | -- | -- |
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