3月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.34%
发布时间：2024-3-26 19:30阅读：55
3月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.34%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8093。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-03-26 | 1.09 | 4.87 | -14.80 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-03-26 | 1.10 | 4.91 | -14.54 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-03-25 | 0.68 | -2.90 | 10.50 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-03-25 | 0.64 | -2.82 | 8.72 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-03-25 | 0.63 | -2.81 | 9.04 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-03-26 | -1.63 | 2.49 | -9.52 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-03-26 | -1.08 | 2.66 | -6.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-03-25 | -2.80 | 2.92 | -6.57 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-03-25 | -2.80 | 2.93 | -6.48 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-03-25 | -2.95 | 3.11 | -5.48 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-03-25 | -1.42 | 0.67 | -22.29 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-03-25 | -2.20 | 1.40 | -7.07 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-03-25 | -2.31 | 1.51 | -7.14 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-03-25 | -2.55 | 1.35 | -9.85 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-03-25 | -2.55 | 1.36 | -9.76 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-03-25 | -3.45 | 1.01 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-03-25 | -3.46 | 0.99 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-03-25 | -3.65 | 1.07 | -17.19 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-03-25 | -2.62 | 3.45 | -17.75 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-03-25 | -2.61 | 3.47 | -17.54 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-03-25 | -2.76 | 3.64 | -18.64 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-03-26 | -1.80 | -0.17 | -23.19 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-03-25 | -2.72 | 4.02 | -21.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-03-25 | -2.72 | 3.99 | -21.64 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-03-25 | -2.04 | 9.32 | -9.09 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-03-25 | -4.59 | 4.03 | -21.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-03-25 | -4.60 | 4.01 | -22.09 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-03-25 | -4.84 | 4.21 | -22.45 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-25 | -3.01 | 4.33 | -20.07 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-25 | -3.00 | 4.35 | -19.83 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-25 | -3.19 | 4.66 | -19.58 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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