2月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.48%
发布时间：2024-2-26 19:51阅读：246
2月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8107。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-02-23 | 7.66 | 4.75 | -17.79 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-23 | 4.61 | 2.94 | -24.29 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-23 | 4.16 | 2.05 | -24.38 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-23 | 4.18 | 2.07 | -24.16 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-02-23 | 3.64 | 4.99 | -19.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-02-23 | 3.45 | 4.73 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-02-23 | 3.43 | 4.70 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-02-23 | 5.75 | 10.99 | 9.86 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-02-23 | 5.73 | 10.96 | 9.52 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-02-23 | 2.41 | 3.08 | -25.37 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-02-23 | 2.74 | 7.34 | -12.31 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-02-23 | 2.74 | 7.35 | -12.23 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-02-26 | 1.97 | 2.52 | -24.92 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-02-23 | 1.78 | 4.11 | -28.25 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-02-23 | 1.67 | 3.13 | -27.68 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-02-23 | 1.68 | 3.15 | -27.50 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-02-23 | 3.46 | 9.46 | -7.08 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-02-23 | 2.75 | 5.30 | -22.53 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-02-23 | 3.66 | 10.03 | -6.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-02-23 | 3.46 | 9.48 | -6.99 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-02-23 | 2.90 | 5.60 | -23.82 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-02-23 | 2.74 | 5.27 | -22.72 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-02-26 | 3.90 | 7.70 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-02-26 | 3.90 | 7.68 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-02-26 | 3.98 | 2.99 | -26.39 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-02-26 | 3.96 | 2.96 | -26.53 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-02-26 | 1.40 | 3.61 | -12.28 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-02-26 | 1.93 | 3.42 | -7.69 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-02-26 | 1.93 | 3.40 | -7.91 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-02-26 | 2.04 | 3.64 | -8.03 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-02-26 | 1.52 | 4.00 | 9.55 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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