1月26日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.84%
发布时间：2024-1-26 20:40阅读：292
1月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.84%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4687。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-25 | 3.69 | -4.20 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-26 | 5.23 | 5.48 | -8.53 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-26 | 4.94 | 5.15 | -8.63 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-26 | 4.95 | 5.18 | -8.26 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-01-25 | 1.04 | -- | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-26 | 2.67 | 3.44 | -14.90 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-26 | -0.32 | -0.63 | 12.07 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-26 | -0.31 | -0.91 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-26 | -0.30 | -0.89 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-25 | -0.19 | -1.81 | 7.28 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-25 | 2.68 | 3.57 | 45.14 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-25 | 2.50 | 3.66 | 52.80 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-25 | 2.50 | 3.63 | 52.26 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-25 | 2.67 | 3.61 | 45.57 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-25 | 2.66 | 3.90 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-26 | 4.81 | 1.75 | -8.13 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-26 | 4.79 | 1.73 | -8.37 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-26 | 2.83 | -0.55 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-26 | 2.82 | -0.57 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-26 | 2.81 | -0.73 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-26 | 4.16 | -2.27 | -21.87 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-26 | 4.45 | -1.71 | -22.45 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-26 | -2.74 | -11.70 | -15.37 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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