7月7日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.13%
发布时间：2023-7-7 20:11阅读：403
7月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5435。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-07-07 | 2.94 | 1.12 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-07-07 | 1.27 | 0.57 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-07-07 | 1.28 | 0.59 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-07-07 | 0.36 | -1.88 | -3.31 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-07-07 | 0.33 | -1.84 | -3.69 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-07-07 | 0.34 | -1.81 | -3.31 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-07-07 | 0.18 | -0.05 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-07-07 | 0.18 | -0.07 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-07-07 | 0.20 | -0.01 | 17.31 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-07-06 | -0.20 | -1.37 | 14.73 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-06 | 0.82 | 4.74 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-06 | 0.81 | 4.75 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-07-06 | 0.88 | 5.65 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-07-07 | -1.80 | 6.51 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-06 | 1.02 | 3.29 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-06 | 0.96 | 3.24 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-07-07 | -0.77 | -4.18 | 15.72 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-07-07 | -2.45 | -1.97 | -10.41 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-07-07 | -2.16 | -1.72 | -8.92 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-07-07 | -1.58 | 1.57 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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