1月9日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.52%
发布时间:2024-1-9 19:30阅读:65
1月9日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.48,累计净值为0.4766。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-08 | -0.80 | 3.13 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-08 | -1.02 | 3.08 | 45.98 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-08 | -1.01 | 3.12 | 46.44 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-08 | -0.75 | 2.96 | 50.92 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-08 | -0.76 | 2.93 | 50.41 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-08 | 0.19 | 0.68 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-08 | 0.19 | 0.70 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-09 | -0.58 | 1.10 | 14.58 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-09 | -3.37 | -2.60 | -19.44 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-01-05 | -0.53 | -- | -- |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-08 | -0.75 | 2.91 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-08 | -1.33 | 0.88 | 9.27 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-08 | -2.09 | -3.95 | -16.71 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-08 | -2.31 | -2.15 | -9.31 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-08 | -2.33 | -2.19 | -9.69 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-08 | -2.44 | -2.29 | -9.65 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-08 | -6.98 | -8.62 | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2024-01-08 | -6.83 | -6.85 | -29.04 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-08 | -7.00 | -8.65 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-08 | -4.33 | -6.41 | -3.13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-08 | -4.32 | -6.39 | -2.89 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-08 | -7.53 | -9.05 | -- |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-08 | -4.79 | -2.35 | -19.29 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-08 | -9.43 | -12.88 | -4.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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