5月8日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.44%
发布时间:2023-5-8 19:33阅读:86
5月8日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨1.44%,跑输上证指数,单位净值为0.56,累计净值为0.5639。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-05 | -0.07 | 1.81 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-05 | -0.07 | 1.77 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-05 | 0.13 | 1.21 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-05 | 0.13 | 1.15 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-05-05 | 2.70 | 0.55 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-05-05 | 2.71 | 0.58 | -- |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-08 | 2.64 | 0.34 | 7.68 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-05 | 3.48 | 6.19 | 6.20 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-05 | 3.30 | 5.86 | 5.58 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-05 | 3.29 | 5.81 | 5.15 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-05-05 | 1.06 | -0.66 | 1.37 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-05 | 2.54 | 2.87 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-05 | 2.53 | 2.84 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-05 | -0.56 | 0.39 | -- |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-05 | -1.34 | -- | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-08 | 1.56 | 0.54 | 10.08 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-05 | -4.22 | -7.55 | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-05 | -2.38 | -7.32 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-05-05 | 0.89 | 0.10 | 10.29 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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