刘煜辉 交流要点：强预期、弱现实
发布时间：2023-2-9 15:29阅读：360
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1.去中国化的对全球化产业链供应链的这种重构的改造事实性的已经在发生第一个结论就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力
这在美国推动新的供应链重构完成之前这个压力都很难缓释和消除意味着美国的利率会维持长时间的比较高的水平甚至长时间维持一个长短收益率倒挂
2.第二个结论就是这样一个外部条件下我们宏观面临的主要矛盾从过去的通胀矛盾可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力所以主要矛盾发生变化意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆更激进更突破的一个尝试
3.资本市场我们从眼下的情况来看恐怕是一个强预期弱现实的一个时间强预期就是指的是经济强复苏预期很强但是实际确实一个弱复苏还要等政策的更强发力
从抓手看中央财政的政策发力空间相当充足中央信用直达把存量的信用和流动性激活决定中国外需的因子从周期性逐渐转为趋势性天量的对外敞口必须靠内需增长来消化
从风格来看在心动弱现实之前市场的策略我们可以看到可能1000占优平均股价占优主题成长主导整个市场的风格轻指数重个股在心如果真动了现实转好以后可能市场会转入到300占优价值来主导风格进入权重指数时间的状态市场会转入以机构和宽基的收益率来决定的时间这是我的一个判断！
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