橡胶专题报告:多重利空共振,节后橡胶重返跌势
发布时间:2023-2-3 20:05阅读:235
橡胶:本轮节后橡胶期货大幅回落的背后驱动主要有三方面,其一、宏观层面。节后一周集中迎来各国的制造业数据和欧美央行议息会议,宏观情绪偏空,谨慎心态占据主导,从而引发节前市场做多热情受到降温,市场风险偏好回落,从而导致胶市做多力量下降,而做空信心大增。其二、产业层面。原本寄希望于偏暖宏观政策能传导至胶市产业层面,从而带动终端下游重卡需求回暖,但乐观预期在惨淡的重卡销售数据面前变得脆弱,多头信念出现动摇并引发践踏式溃逃。其三、资金层面。步入2月以来,随着胶价跌幅扩大,沪胶2305合约多空前20席位的主力纷纷开始多翻空,净空头寸显著扩大。随着短期胶价快速下探,利空因素逐渐得到释放和消化,不排除出现超跌反弹的机会,但中期趋势转弱,未来震荡偏弱的格局逐渐确立。况且过去十几年来,每年3月份下跌的概率高达75%,因此后市橡胶期货做多风险显著增加。策略上可尝试采取看跌期权熊市价差策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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