策略日报09.23--韧性十足

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策略日报09.23--韧性十足

发布时间：2021-9-23 09:33阅读：406

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市场回顾
9月22日大盘低开后震荡走高，市场热点活跃，新能源电力股集体大涨。截止收盘，上证指数涨0.40%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.91%。电力、煤炭板块涨幅居前，白酒、锂电等板块跌幅居前。
北上资金：9月22日，北上资金无数据。
两融余额：截至9月17日，两融余额下降至1.90万亿左右。

市场判断
北京时间周四凌晨2点，美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。将继续每月增持至少800亿美元的国债，以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定的目标取得实质性进展。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，如果持续出现进展，缩减购债规模可能很快就会得到保证。将逐步减少购债，大约在2022年年中结束。资产购买仍有其用途，但现在是缩减资产购买的时候了。美联储下调经济预期，上调通胀预期，调升失业率预期。1）从经济来看，美联储将2021年实际GDP增速从6月的7.0%调降至5.9%；2）从通胀来看，将2021年的核心PCE从6月的3.0%调升至3.7%，将2022年的从2.1%调升至2.2%；3）从劳动力市场来看，将2021年的失业率从3月4.5%调升至4.8%。虽然并没有给出Taper开始的具体时间，但市场普遍认为美联储11月实施Taper可期。另外，根据美联储公布的最新经济预测，预计2022年年底之前会加息至0.5%左右，早于之前5月份的预期，即至2023年才会调整利率。会议之后，美元指数上涨，美国10年期国债收益率冲高回落，收益率曲线走平，黄金冲高回落，美股三大股指上涨。
我们认为短期地产产业链或仍将受到负面冲击。对于恒大事件我们之前也有过分析，恒大债务违约，及未来可能的债务重组，并不代表整个中国的房地产行业、或金融体系存在系统性风险。当前，无论是监管层面，还是处于风口浪尖的地产企业自身，都在积极行动，化解危机。9月22日，恒大地产集团发布公告，该公司面向专业投资者公开发行的公司债“20恒大04”，将于9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。上述债券总规模40亿元，在计息期内票面利率为5.8%，折合利息约为2.32亿元。不过，不同于其他公司通过中国证券登记结算公司进行债券付息，恒大地产选择通过场外方式协商解决。业内分析人士认为，如果诚如公告所言“20恒大04”于9月23日付息，将避免恒大地产公开市场债券违约的风险，缓解恒大相关债券投资者的焦虑。
技术上，周三指数经受住节假日外围市场大跌影响，上证指数更是翻红，代表指数韧性十足。短期大盘在休整之后将继续冲高。

操作建议

短期大盘在休整之后将继续冲高。建议激进投资者可关注券商、风电、水泥等。建议稳健投资者维持七成左右仓位。

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