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期货杨经理 - 期货顾问

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2021年4月20日黑色金属早盘参考

2021-4-20 09:02

动力煤
隔夜ZC105合约低开高走。动力煤现货价格继续上涨。煤矿环保安全检查持续严格,现价段电厂库存低位,日耗同期略高,下游采购积极性较好。沿海及内河终端库存仍低于往年,补库意愿及高价接受度再度趋高。技术上,ZC105合约低开高走,日MACD指标显示红色动能柱继续扩大,短线走势保持强势。操作建议,在785元/吨附近短多,止损参考778元/吨。

焦煤
隔夜JM2109合约震荡整理。近期主产地安全检查持续趋严,针对超产、假停产现象出台一系列措施,焦煤产量有限,供应趋紧。优质主焦资源近期煤价多有上调,销售情况良好。由于环保组间歇性检查,焦化产量稍有受限,但总体对焦煤采购积极性不减。技术上,JM2109合约震荡整理,日MACD指标显示红色动能柱小幅扩大,关注均线支撑。操作建议,在1730元/吨附近买入,止损参考1710元/吨。

焦炭
隔夜J2109合约震荡整理。焦价首轮提涨逐步落地中。主产地山西地区仍有减压产能计划,焦炭市场供应偏宽松局面或有改善。焦企出货情况较好,库存继续下滑。钢厂开工维持高稳,焦炭库存多处合理区间,对焦炭多按需采购为主,个别焦炭库存偏低位的钢厂对焦炭积极补库。技术上,J2109合约震荡整理,日MACD指标显示红色动能柱小幅缩窄,关注下方支撑。操作建议,在2520元/吨附近买入,止损参考2490元/吨。

硅铁
昨日SF2105合约宽幅震荡。硅铁市场震荡运行,现货市场实际成交情况一般。宁夏地区出台的政策对于市场暂时影响不大,宁夏区域小炉型少,多数炉子都将完成改造,后续产能也将释放。但是该政策一定程度上市场一点信心。技术上,SF2109合约宽幅震荡,日MACD指标显示红色动能柱扩大,关注均线支撑。操作上,建议在7280元/吨附近买入,止损参考7200元/吨。

锰硅
昨日SM2109合约震荡上行。受广西,宁夏,内蒙等区域政策影响,硅锰价格回落空间较小。从宁夏及广西政策来看,目前看实际效果在缓步发酵中,暂时对短期产量影响不大。而锰矿价格处于低位,但厂家仍有利润,对锰硅支撑不大。短期锰硅价格将平稳运行。技术上,SM2109合约震荡上行,MACD指标显示红色动能柱扩大,短线走势偏强。操作上,建议在7150元/吨附近买入,止损参考7070元/吨。


贵金属
隔夜沪市贵金属均低开震荡,期间市场消息清淡,美债收益率走高使得金银承压,不过随着美元指数延续回落则为金银构成有效支撑。技术上,期金日线KDJ指标拐头向下,下方关注10日均线支撑;期银日线KDJ指标向下交叉,但小时线MACD绿柱缩短。操作上,建议沪金主力可于377-371元/克之间高抛低吸,止损各3元/克。沪银主力可于5360-5400元/千克之间高抛低吸,止损各20元/千克。

沪锌
隔夜沪锌主力2105合约震荡下滑,多头减仓打压,于22000关口受到一定阻力。期间市场消息清淡,美元指数延续回落但对锌价提振有限。现货方面,锌两市库存外增内减,锌加工费仍处低位。进口货源流通较前期继续收紧,下游刚需采购为主,市场整体成交表现平稳。技术上,沪锌日线KDJ指标拐头向下,但MACD绿柱缩短。操作上,建议可于21500-22000元/吨之间高抛低吸,止损各250元/吨。

沪铅
隔夜沪铅主力2105合约高开震荡,站上均线组上方。期间市场消息清淡,而美元指数延续回落对铅价构成提振。现货方面,两市库存外减内增,持货商报价随行就市,下游蓄企面谨慎观望为主,当前消费整体表现疲软,整体成交表现欠佳。技术上,期价日线KDJ指标向上发散,但小时线MACD红柱缩短。操作上,建议多头获利减仓观望为宜。


沪铜
隔夜沪铜2106承压回调。美联储维持超宽松货币政策,以及欧洲经济复苏的乐观预期,令美元指数承压;同时美国总统拜登提出规模1.52万亿美元的2022财年预算案,提振市场风险情绪。上游智利近期因疫情关闭边境,叠加秘鲁2月铜矿产量环比下降,国内铜矿供应趋紧,加工费TC维持低位,对冶炼厂生产造成压力,预计4月份精炼铜产量将小幅下降。近期国内铜现货库存出现下降趋势,随着传统需求旺季到来,后市存在供应紧张预期,对铜价形成支撑。技术上,沪铜2106合约主流多头增仓较大,收长下影线,预计短线小幅上探。操作上,建议在69000元/吨附近轻仓做多,止损位68600元/吨。

沪铝
隔夜沪铝2106小幅下跌。美联储维持超宽松货币政策,以及欧洲经济复苏的乐观预期,令美元指数承压;同时美国总统拜登提出规模1.52万亿美元的2022财年预算案,提振市场风险情绪。当前国内电解铝厂基本处于满产状态,开工率增长空间有限,并且国内碳中和目标下,内蒙对铝行业进行限产,供应端受到限制;而传言新疆也将采取限产措施,不过尚未得到证实,市场观望态度。近期国内铝锭库存转入下降趋势,下游采购意愿积极,传统消费旺季逐渐显现,对铝价支撑较强。技术上,沪铝主力2106合约主流空头增仓较大,均线组上扬,预计后市震荡偏强。操作上,建议在18000元/吨逢回调做多,止损位17800元/吨。

沪镍
隔夜沪镍2106低位震荡。美联储维持超宽松货币政策,以及欧洲经济复苏的乐观预期,令美元指数承压;同时美国总统拜登提出规模1.52万亿美元的2022财年预算案,提振市场风险情绪。上游菲律宾预计接近尾声,镍矿供应预计逐渐恢复,近期国内镍矿库存出现回升。并且印尼镍铁回国量存增长预期,将对国内价格造成压力。下游不锈钢4月排产有所下降,市场采购意愿有所减弱,近期国内镍库存小幅增加,镍价上行动能较弱。技术上,沪镍主力2106合约主流空头增仓较大,下方120000存在支撑,预计后市低位震荡。操作上,建议在120000-124000元/吨区间操作,止损各1500元/吨。

沪锡
隔夜沪锡2106承压下跌。美联储维持超宽松货币政策,以及欧洲经济复苏的乐观预期,令美元指数承压;同时美国总统拜登提出规模1.52万亿美元的2022财年预算案,提振市场风险情绪。上游瑞丽口岸因疫情关闭,或导致锡矿供应紧张进一步加剧。并且国内受新一轮环保督察影响,云南地区部分锡冶炼厂面临停产,锡矿供应端呈现趋紧。不过近期锡价反弹,下游畏高情绪明显,库存下降放缓,锡价上方仍存阻力。技术上,沪锡2106合约主流空头增仓较大,关注前高位置阻力,预计短线高位震荡。操作上,建议在181000-185000元/吨区间轻仓操作,止损各1500元/吨。

不锈钢
隔夜不锈钢2106承压下跌。上游4月份内蒙用电限制放宽,加之当前铬铁利润可观,工厂赶工出货意愿高,铬铁价格逐渐回落;而国内精炼镍库存下降,近期镍价出现企稳回升态势,整体来看,不锈钢成本端支撑有所走弱。国内钢厂4月排产略有下降,供应基本持稳为主。当前外贸出口订单可观,刺激国内下游补货热情升温,且钢价走低亦刺激下游采需,近期库存有所下降,支撑钢价企稳。技术上,不锈钢主力2106合约主流空头减仓较大,关注13800位置支撑,预计短线企稳震荡。操作上,建议在13800-14100元/吨区间操作,止损各100元/吨。


铁矿石
隔夜I2109合约震荡上行,进口铁矿石现货市场报价继续上调,贸易商报价积极性尚可,由于港口现货市场价格高位上行,钢厂按需采购为主。近期成材利润较好,随着节前钢厂补库需求仍在,同时I2109合约贴水现货较深,铁矿石期价或维持震荡偏强格局。技术上,I2109合约运行于5日均线上方,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,红柱缩小。操作上,日前建议多单继续持有,若下破1055止盈出场。

螺纹钢
隔夜RB2110合约高位整理,现货市场报价相对平稳。发改委回应大宗商品上涨,受投资炒作影响,不具备长期上涨的基础,持续走高的钢材市场情绪受到一定影响。目前螺纹钢周度产量继续回升,而厂内库存及社会库存受需求增加影响持续下滑,整体上供需环境良好,但市场恐高情绪依存及高层喊话也会对价格造成一定抑制,短线行情或陷入区间宽幅波动。技术上,RB2110合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调,绿柱小幅放大。操作上建议,短线于5140-5040区间高抛低买,止损30元/吨。

热轧卷板
隔夜HC2110合约窄幅整理,现货市场报价相对平稳。国内环保政策仍处于高压状态,唐山市发布《4月份大气污染防治攻坚通知》,要求长流程钢铁行业严格执行《唐山市钢铁行业企业环境问题专项治理方案》规定的减排要求,同时深入开展钢铁企业超低排放“打假”专项行动;而发改委就当前大宗商品上涨做了回应,称受投资炒作影响,不具备长期上涨的基础,钢材期货市场情绪受到影响,短线行情或有反复,建议区间操作为主。技术上,HC2110合约仍处上行通道,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,绿柱小幅放大。操作上建议,短线于5430-5330区间高抛低买,止损30元/吨。


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