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云数据:商品放缓 有色饲料领涨

2021-4-19 17:57

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今日文华商品指数增仓9.9万手,上涨0.13%报182.52点,4月累计上涨3.77%。周一文华商品指数高开低走之后震荡走升,早盘跳水之后增仓强势拉涨,持续震荡在日内均线上方,翻红收盘。上涨步伐出现放缓,但仍旧是5连阳的走势,工业品表现强于农产品(000061,股吧),后者是震荡微跌0.08%。此前连续上涨之后商品表现分化,有色和饲料板块领涨,贵金属也是持续走高。从趋势性表现来看,煤炭板块上涨强劲、建材虽然微跌但还是处在依托短周期均线的强势上涨节奏中。化工、油脂反弹走升延续,然商品突破近期震荡平台走升,重心上移。钢铁板块上涨波折存在,但也是趋势性上行格局没有改变。铁合金低位回升的强势也是不低,关注指数在180企稳机会,多单持有。原油板块的震荡上涨打开,关注回踩支撑低吸机会。总体来看,目前商品大类板块上涨为主,多关注期货期权的买多策略,但品种间差异犹存,弱势品种的抄底还是控制好止损,大环境上行也是不能形成普涨。


资金方面

  今日文华商品指数沉淀资金2428.25(+24.89)亿元,其中:工业品流入20.91亿元,农产品流入3.98亿元,贵金属流出0.44万元,化工流入6.23亿元,有色流入15.67亿元。苹果增仓5.4万手收阴,菜粕增仓5万手续涨;白银减仓2.2万手盘整收阴,锰硅减仓1.6万手收红。

  领涨品种:纯碱(+3.80%)、郑煤(+3.52%)、EB(+3.05%),

  领跌品种:苹果(-3.64%)、 PP(-1.46%)、大豆(-1.34%)。


商品解析

  【黑色板块】

  19日下午昌黎地区部分钢厂普方坯出厂稳,报价4960,现金含税

  螺纹&热卷(2110): 高位博弈延续

  螺纹钢今日震荡运行在5143元下方,早盘跳水之后增仓在5058元企稳,拉升至日内高位区间之后,再度减仓下挫,午后基本上震荡运行在5100元下方。高位连续滞涨,钢坯价格在跳涨20元之后近日稳定在4960元,随着唐山钢坯外调进入,市场在权衡短期供需平衡,同时抑制住了螺纹的进一步走高,高位波动下,关注5000附近支撑,高位拉升未能突破之前,低吸相对稳妥,上升趋势性支撑有效。

  热卷增仓冲高5455元之后,早盘快速跳水近80元之后强势反弹也是未能继续保持住强势,减仓震荡继续下挫之后,午后走软迹象更加明显,跌至5370元的位置,高位波动加大,是我们一直在强调的,高位平台没有一蹴而就的突破,多单波段操作是比较好的选择,支撑参考5300附近,上升趋势性有效的情况下,大方向上面,维持看涨思路,高位不能快速突破的情况下,注意减持,或高抛低吸的短线操作。

  不锈钢6月早盘跌至13770元之后回升,减仓企稳回到夜盘震荡区间内,但进一步上行的动力不佳,还是在14000附近有阻力,关注13700-13800支撑,这个未能跌破之前,不建议大幅去杀跌介入,关注在14000附近争夺,企稳的话,则可关注试多机会,控制好止损。沪镍在12万关口守住,下跌压力没有进一步升级,按照震荡思路对待。

  铁矿石(2109): 继续冲击压力

  铁矿石减仓在1040元企稳震荡走高,早盘增仓快速拉升至1080元之后震荡运行,增仓博弈之下,午后出现走团,跌至1060元附近。在反弹企稳之后的强势运行延续的情况下,看涨思路延续,重点是关注1080附近的去年12月份高点争夺,进一步突破跟涨介入,支撑关注1030附近。期权策略继续是牛市价差去参与。

  焦炭&焦煤&郑煤(2105、2109):双焦调整,郑煤新高

  双焦今日均是是冲高回落的走势,钢材价格的滞涨给其带来上行抑制,不过在趋势性上行走势延续的情况下,依托短周期均线的低吸延续,多单之上也是建议继续持有。焦炭9月关注在2500-2515附近支撑,5月关注2500一线突破情况,现货贴水,压力还是需要现货表现。焦煤5月在1700附近突破企稳未果,关注在1620-1630附近支撑,9月在关注在1700-1720附近支撑,新高之后的涨势可期。

  郑煤今日涨势再度扩大,5月合约已经是六连阳的走势,次轮调整之后低位拉涨122元,逼近800元的位置,在趋势性拉升的情况下,期现货共振,支撑参考765-770附近。7月和9月在周五收阴之后,今日涨势再度出现提速,多单持有的情况下,支撑分别参考740、710附近。期权继续是牛市价差参与为主,buy call 策略注意低位跟进。

  玻璃&纯碱(2109): 玻璃新高,纯碱补涨修复套利

  玻璃在高位上行放缓,下探2200之后企稳,最高升至2247元的新高位置。纯碱则出现了明显的低位补涨行情,这也是我们在强调的抄底策略,充裕还是有所斩获,企稳1896元之后,攀升至1981元的高位,成功突破了1910-1920的近期阻力争夺,支撑关注此位置,上方则关注1820附近争夺,进一步企稳则玻璃带动下冲击前高也不是不可能。套利关注FG-SA的价差缩小交易。

  【农产品】

  豆粕&菜粕(2109)

  豆粕今日增仓的情况下出现了稳健走升的行情,建议投资者保持偏多的思路,期价报收3连阳有望展开加速上涨的行情,接下来关注下3545附近的平台压力位能否顺利突破,同时关注外盘美豆能否带动国内豆粕走出共振的上涨行情。

  菜粕今日大幅增仓的情况下出现了强势反弹的行情,期价收盘站上均线之后开始尝试突破趋势线的压力位,上周突破失败回调迹象明显,调整之后能否蓄势突破是关键。布局好条件单,捕捉突破做多的机会。

  豆油&棕榈油&郑油(2109)

  豆油今日增仓的情况下出现了震荡的行情,期价目前的走势与4月初的走势趋同,那么期价反弹之后报收上影线,那么反弹的高点没有突破4月7日的高点。建议投资者关注调整之后的方向选择,没有突破之前不建议追涨。

  棕榈油今日缩量的情况下出现了高位调整的行情,期价在盘中创出近期新高的情况下没有延续强势拉升的行情,也可以看出资金没有主动介入的迹象,关注调整之后期价的方向选择,继续走升多单续持,一但回调多单随时做好止盈的准备。

  郑油今日减仓的情况下处于震荡走升的行情,期价目前依托均线以及趋势线的支撑反弹,建议投资者不追涨,低吸试多策略为主。

  玉米(2109)

  玉米今日增仓的情况下延续强势上涨的行情,期价盘中突破了60日均线的压力位,目前来看期价已经报收5连阳,重心上移的迹象比较明显,那么期价也站稳2695附近的平台支撑,建议投资者积极参与多单,后市还有走升的空间。

  白糖(2109)

  白糖今日增仓的情况下保持连续反弹的行情,期价盘中突破60日均线的重要压力位之后继续走升,盘中建议客户轻仓介入多单,那么报收3连阳的同时,期价创出近期新高。建议投资者保持偏多的思路,继续依托均线的支撑布局多单。

  【能源化工】

  郑醇(2109)

  郑醇今日增仓的情况下延续强势的反弹形态,虽然期价没有连续报收阳线,但是重心依旧在上移的阶段,期价盘中创出近期新高,那么有低位多单的投资者建议继续持有,目前反弹行情还没有结束,但是没有持仓的投资者追涨的话注意要控制仓位。

  PTA(2109)

  PTA今日增仓的情况下延续偏强运行的节奏,期价盘中回踩5日均线的支撑确认有效开始反弹,那么目前的日线来看重心的上移迹象比较明显,建议投资者保持偏多思路,依托均线的支撑日内积极参与多单行情。

  燃油(2109)

  燃油今日增仓的情况下延续偏强运行的行情,但是上涨的幅度有所放缓。国际原油也出现了高位横盘调整的态势,所以国内的燃油目前依旧处于很强的节奏中。那么有低位多单的续持,追涨需谨慎,一但国际原油回调,那么燃油不排除短期有也跟随调整的行情出现。

  【有色板块】

  沪铜(2106)

  沪铜今日增仓的情况下延续强势上涨的行情,期价在上周四突破摆脱震荡区间之后完成突破行情之后,期价持续走升,目前来看期价有可能奔着前期高点70790的高点上涨,建议投资者保持偏多思路,依托均线的支撑积极参与多单。

  市场消息

  据中国网,国资委新闻发言人彭华岗今日在发布会上表示,将指导中央企业认真编制实施绿色发展规划,把绿色低碳发展的理念真正融入到企业生产经营的全过程,加快实现转型升级,在实现碳达峰、碳中和目标上贡献国资央企的力量。加快推进绿色低碳技术攻关和应用,瞄准世界先进水平,加强低碳、零碳、负碳重大科技攻关。国资委将积极履行职责,配合相关部门抓紧研究制定相关规划方案和配套政策,专门研究制定中央企业落实国家碳达峰、碳中和部署要求的实施意见。

  据钢银统计,截4月19日,本周钢铁总库存量:1248.02万吨,环比减少51.85万吨(-3.99%)。

  建筑钢材:库存总量827.85万吨,环比下降46.49万吨(-5.32%)。

  热卷:库存总量234.95万吨,环比下降5.76万吨(-2.39%)。

  中厚板:库存总量74.52万吨,环比下降0.3万吨(-0.4%)。

  冷轧涂镀:库存总量110.7万吨,环比增加0.7万吨(+0.64%)。

  海关总署最新数据显示,2021年3月,我国出口煤及褐煤16万吨,同比下降73.9%;1-3月累计出口77万吨,同比下降30.9%。

  3月,我国出口焦炭及半焦炭62万吨,同比增长90.1%;1-3月累计出口131万吨,同比增长91.6%。

  3月,我国进口煤及褐煤2733万吨,同比下降1.8%;1-3月累计出口6846万吨,同比下降28.5%。

  美国农业部参赞报告显示,2021/22年度巴西农户将把大豆播种面积提高到4000万公顷,高于2020/21年度的3850万公顷。参赞预计2021/22年度巴西大豆产量将达到1.41亿吨,高于本年度的1.34亿吨。参赞指出,根据目前的市场状况以及趋势——包括需求旺盛、价格高企以及汇率良好,大豆播种面积预期增加。所有这些利好因素将持续到2021/22年度。本年度大豆出口量预计达到创纪录的8500万吨,2021/22年度的出口量将增至8700万吨。

  巴西南里奥格兰德州农业厅Emater周四称,尽管和上年相比仍有很大的延误,但过去一周该州2020/21年度大豆作物收割取得了显著进展,已完成种植面积的54%,预计该州的大豆作物将巩固“优异的收割成果”。该组织表示,当周大豆收割进程加快15%。在2019/20年同期,收割工作已完成81%,此期间的五年均值为73%。Emater预计,本年度大豆收成将达到创纪录的2020万吨,因此应会取代帕拉纳州,重新夺回该国仅次于马托格罗索州的第二大生产州的地位。该州的技术人员表示:“气候条件使本周的收割工作再度提升...得益于气候和旱期的灌溉,作物收成非常好。”该国主要谷物生产国的技术人员说:“气候条件使收成又能提高一周。该作物的收成非常好,这得益于气候和干旱季节的灌溉可能性。”

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所:截至4月15日,阿根廷大豆作物状况评级为差劣30%(上周为32%,去年为22%),一般61%(上周为59%,去年为54%),优良9%(上周为9%,去年为24%)。土壤水分12%处于短缺到极度短缺(上周为22%,去年为13%),87%处于有益到适宜(上周为78%,去年为87%)。截至4月15日,阿根廷大豆成熟率为71.4%(去年为77.8%,去年均值79.2%),收割率为7.2%(去年为37.8%,五年均值28.8%)。

  中国3月未锻轧铝及铝材进口量为206556吨,同比大增70.9%;1-3月份未锻轧铝及铝材进口总量为661517吨,同比大增118.8%。3月份铝矿砂及其精矿进口量为1011万吨,同比增长0.8;1-3月份铝矿砂及其精矿进口量为2717万吨,同比减少4.3%。(海关总署)

  中国3月份未锻轧铜及铜材出口为71,182吨,同比减少23.9%。1-3月份未锻轧铜及铜材出口为214,051吨,同比减少3.9%。中国3月份未锻轧铜及铜材进口量为552,317吨,同比增25.2%。1-3月份未锻轧铜及铜材进口量为1,435,971吨,同比增11.7%。(海关总署)

  中国3月份未锻轧铝及铝材出口量为443,484吨,同比减少14.5%。1-3月份未锻轧铝及铝材出口量为1,285,526吨,同比增8.3%。(海关总署)


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