股指期货日报
发布时间：2021-1-28 10:32阅读：568
问一问
总结与操作建议：
⚫ 今日市场总体呈现震荡走势。上证指数全天围绕前一日收盘波动，且波动幅度明显减小。
日内总体成交也进一步下降。市场观望情绪浓厚。截至收盘，沪深 300 指数上涨 15.04
点或 0.27%至 5528.00 点，上证 50 指数上涨 4.98 点或 0.13%至 3818.27 点，中证 500
指数上涨 24.20 点或 0.37%至 6557.16 点。
⚫ 行业方面，申万一级行业涨跌互现。涨幅较大的行业是传媒、电气设备、银行等，分别上
涨 3.02%、2.90%、1.41%。食品饮料、房地产、有色金属等行业跌幅较大，跌幅分别为
2.49%、0.71%、0.68%。外盘方面，亚太地区股市中日本、台湾、马来西亚上涨，其他
均有下跌，日本日经指数和香港恒生指数分别上涨 0.31%和下跌 0.32%。
⚫ 期货市场方面，除 IH 隔季合约基差下降之外，IF、IH 和 IC 其他各期限合约基差全面上
升。IF 和 IC 远端年化基差水平也有上升。IH/IC 主力合约价差小幅上升。持仓量和成交
量方面，IH 和 IC 合约总成交量和总持仓量均下降，IF 合约总成交量下降但总持仓量上
升。目前来看，周期股推动品种价差上行逻辑不变，期货市场远期贴水修复态势放缓，基
差隐含的市场乐观情绪下降。
⚫ 消息面上看，今日央行开展 1800 亿 7 天逆回购，对冲到期的 2800 亿逆回购之后，合计
净回笼 1000 亿元。回购利率仍维持在阶段高位，对市场影响稍偏空。数据显示，12 月
工业企业利润受低基数影响而加速，实际利润水平回落，结合名义产出上升、PPI 持续修
复来看，上半年主动加库存趋势不变，企业利润仍能维持当前水平。该数据影响基本中性。
国务院再强调就地过年政策分级执行。部分城市强化春节期间进出城隔离和核酸检测要
求。央行再强调货币政策稳健，有澄清前期鹰派言论的意味。短期来看，消息面变动散乱，
市场焦点涣散，震荡仍将维持。长期来看，经济基本面正在发生微妙变化，上行斜率即将
放慢，政策转向和海外风险仍需要关注，虽对市场支持力下降，但方向暂时仍是利多。
⚫ 资金方面，根据 Wind 数据，今日上证 50 指数、沪深 300 指数流出，中证 500 指数资
金流入，但三者变动幅度都不大。分类来看，全市场资金流向中，机构、主力资金分别流
入 50.4 亿元、26.3 亿元，大户、散户资金分别流出 38.9 亿元、37.3 亿元。外资流动方
面，根据实际成交情况计算的陆港通北上资金今日继续流出 12.55 亿元。
⚫ 技术面上看，上证指数呈现震荡走势，主要技术指标多数继续回落，短线压力仍位于 3637
点附近，下一个压力在 3684 点，短线支撑上移至 3560 点上方，且该支撑仍有效，3500
点至 3587 点仍是重要支撑带，中线支撑位于 3414 点缺口和附近上行趋势线重合位置，
中期走向继续看多。长线来看，上行的格局不变，继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观
点，2700 点和 4500 点附近分别是长线支撑和压力。
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